Morningstar Fonds Rapport  | 31-05-2025Afdrukken

First Eagle Amundi International Fund Class RHS-QD Shares

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
First Eagle Amundi International Fund Class RHS-QD Shares
Fonds6,4-2,19,111,8-0,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 SGD 104,71
Rendement 1 Dag -0,09%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1332727475
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 6840,27
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 SGD 0,10
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-05-2025		  1,56%
Beleggingsdoelstelling: First Eagle Amundi International Fund Class RHS-QD Shares
Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD3,82
3 Jaar geannualiseerd7,39
5 Jaar geannualiseerd7,74
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,02
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kimball Brooker
08-09-2008
Manish Gupta
31-10-2009
Click here to see others
Oprichtingsdatum
29-09-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
SOFR + 4.3% USD-
Waar belegt het fonds in?  First Eagle Amundi International Fund Class RHS-QD Shares30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen79,870,0079,87
Obligaties4,560,004,56
Kas/geldmarkt30,8325,275,56
Overig10,010,0010,01
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd0,39
Duration0,38
Top 5 regio's%
Verenigde Staten49,36
West Europa – Euro9,70
Verenigd Koninkrijk9,14
Japan8,50
Azië - Ontwikkeld7,25
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening14,39
Gezondheidszorg13,74
Industrie12,90
Defensieve Consumptiegoederen12,39
Communicatiediensten11,28
Top 5 positiesSector%
Amundi Physical Gold ETC C5,55
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,38
Xtrackers Physical Gold ETC2,23
iShares Physical Gold ETC2,23
Oracle CorpTechnologieTechnologie2,17
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
First Eagle Amundi International Fund Class RHS-QD Shares
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  First Eagle Amundi International Fund Class RHS-QD Shares
Categorie:  Mixfondsen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,606,38-2,109,1011,79-0,50
+/- Categorie------
+/- Category Index------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,09   --
1 Week-0,28   --
1 Maand5,63   --
3 Maand-1,20   --
6 Maand0,75   --
YTD3,82   --
1 Jaar9,23   --
3 Jaar geannualiseerd7,39   --
5 Jaar geannualiseerd7,74   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,90---
20245,660,8210,02-4,62
20234,840,60-2,415,99
20222,29-8,80-4,7610,18
20216,15--5,79
2020-22,8813,483,175,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Mixfondsen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie13,16 %
3Jr Gemiddeld rendement6,91 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,38
3 Jr Alpha-1,43
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 63471-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,56
Groot37,71
Midden21,91
Klein6,14
Micro0,67
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,750,87
Koers/Boekwaarde1,760,68
Koers/Omzet1,570,75
Koers/Cash Flow8,940,80
Dividendrendement Factor2,581,16
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,100,87
Historische Winstgroei5,340,40
Omzetgroei3,280,79
Cash Flow Groei4,770,32
Boekwaardegroei4,970,77
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 6680
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd0,39
Duration0,38
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA29,89   BB0,00
AA70,11   B0,00
A0,00   Below B0,00
BBB0,00   Geen Rating0,00
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen79,870,0079,87
Obligaties4,560,004,56
Kas/geldmarkt30,8325,275,56
Overig10,010,0010,01
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten49,360,85
Canada4,843,34
Latijns Amerika3,575,57
Verenigd Koninkrijk9,141,39
West Europa – Euro9,700,66
West Europa – Niet Euro6,061,29
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,502,15
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld7,252,49
Azië - Emerging1,590,34
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,682,36
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,580,65
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,390,87
VastgoedVastgoed3,650,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,392,33
GezondheidszorgGezondheidszorg13,741,21
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,281,53
EnergieEnergie7,012,43
IndustrieIndustrie12,901,09
TechnologieTechnologie10,370,46
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities121
Totaal aantal obligatieposities5
% van vermogen in Top 10 posities23,79
NaamSectorLand% van het vermogen
Amundi Physical Gold ETC CFrankrijk5,55
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,38
Xtrackers Physical Gold ETCJersey2,23
iShares Physical Gold ETCIerland2,23
Oracle Corp311Verenigde Staten2,17
Shell PLC309Verenigd Koninkrijk2,17
HCA Healthcare Inc206Verenigde Staten1,96
Becton Dickinson & Co206Verenigde Staten1,76
Elevance Health Inc206Verenigde Staten1,69
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,66
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen Overig
 
Management
NaamFirst Eagle Investment Management, LLC
Telefoon212-698-3081
Websitewww.feim.com
Adres1345 Avenue of the Americas, 48th Floor
 New York   10105-4300
 United States
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29-09-2021
Fondsadviseur
First Eagle Investment Management, LLC
FondsmanagerKimball Brooker
Aanvangsdatum08-09-2008
Start carrière1992
Opleiding
Harvard University, M.B.A.
Yale University, B.A.
FondsmanagerManish Gupta
Aanvangsdatum31-10-2009
Opleiding
Columbia Business School, M.B.A.
FondsmanagerJulien Albertini
Aanvangsdatum01-03-2018
Start carrière2003
Opleiding
Columbia Business School, M.B.A.
FondsmanagerMatthew McLennan
Aanvangsdatum08-09-2008
Start carrière1991
Opleiding
1990, University of Queensland, B.C.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor1,56%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-