Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)
Fonds28,7-1,614,921,7-7,5
+/-Cat2,64,55,16,0-3,2
+/-Idx0,4-2,77,72,9-1,4
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 1555,30
Rendement 1 Dag 1,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2002722424
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 2989,48
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 25,69
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-04-2025		  0,86%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets and which offer prospects of paying dividends. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such investments will not be more than 10% of the Sub-Fund. There is no currency constraint on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market instruments and up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-2,51
3 Jaar geannualiseerd9,66
5 Jaar geannualiseerd13,37
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,42
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Piergaetano Iaccarino
05-06-2019
Peter O'Donoghue
08-08-2022
Oprichtingsdatum
05-08-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,150,0097,15
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt26,4623,582,88
Overig0,000,04-0,04
Top 5 regio's%
Verenigde Staten45,08
West Europa – Euro32,81
Verenigd Koninkrijk11,55
Japan6,75
West Europa – Niet Euro1,95
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening21,08
Technologie20,38
Industrie14,00
Gezondheidszorg10,86
Cyclische Consumptiegoederen10,32
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,60
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,24
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,41
Munchener Ruckversicherungs-Gese... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,36
Lloyds Banking Group PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,32
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Amundi Funds - Global Equity Income ESG M2 EUR SATI (D)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2020202120222023202430-04
Rendement (%)-1,2228,66-1,6214,9121,72-7,48
+/- Categorie2,332,594,485,076,03-3,16
+/- Category Index-0,35-2,707,652,91-1,41
% Ranking binnen categorie352623161675
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,39   0,810,20
1 Week-0,83   0,19-0,01
1 Maand6,79   1,051,09
3 Maand-4,31   0,111,38
6 Maand-2,62   -1,580,85
YTD-2,51   -2,71-0,61
1 Jaar5,06   -2,17-2,08
3 Jaar geannualiseerd9,66   2,373,02
5 Jaar geannualiseerd13,37   2,251,17
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,38---
202411,293,142,353,62
20233,224,030,806,16
20221,07-5,38-1,694,64
202111,013,053,338,85
2020-18,5012,54-2,2510,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld5 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie11,65 %
3Jr Gemiddeld rendement8,63 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta0,880,88
3 Jr Alpha2,651,62
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 126513-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot49,17
Groot41,78
Midden7,51
Klein1,53
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,550,95
Koers/Boekwaarde2,210,91
Koers/Omzet1,610,91
Koers/Cash Flow10,221,03
Dividendrendement Factor3,320,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,861,15
Historische Winstgroei5,051,32
Omzetgroei4,301,36
Cash Flow Groei-1,69-0,87
Boekwaardegroei7,641,50
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,150,0097,15
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt26,4623,582,88
Overig0,000,04-0,04
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten45,080,95
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk11,551,21
West Europa – Euro32,811,73
West Europa – Niet Euro1,950,25
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,751,49
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,860,37
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,740,49
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,321,38
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,081,00
VastgoedVastgoed1,260,88
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,250,54
GezondheidszorgGezondheidszorg10,860,87
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,971,13
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,671,00
EnergieEnergie3,470,84
IndustrieIndustrie14,001,10
TechnologieTechnologie20,381,32
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities59
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,95
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,60
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten3,24
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japan2,41
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Duitsland2,36
Lloyds Banking Group PLC103Verenigd Koninkrijk2,32
Deutsche Telekom AG308Duitsland2,32
Siemens AG310Duitsland2,26
AbbVie Inc206Verenigde Staten2,25
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten2,22
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,98
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-08-2019
Fondsadviseur
Amundi Ireland Limited
FondsmanagerPiergaetano Iaccarino
Aanvangsdatum05-06-2019
FondsmanagerPeter O'Donoghue
Aanvangsdatum08-08-2022
Opleiding
Dublin City U, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,86%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-