Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc EUR-Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc EUR-Hedged
Fonds-3,3-21,610,84,81,4
+/-Cat0,2-4,42,3-0,1-0,5
+/-Idx0,4-2,93,34,4-0,8
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 7,28
Rendement 1 Dag -0,27%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2018824271
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 2458,62
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 0,06
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,54%
Morningstar Research
Analyst Report31-03-2025
Elbie Louw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

This strategy boasts experienced leadership and supporting cast but has yet to distinguish itself from peers. It retains a Morningstar Analyst Rating of Neutral for its cheaper share classes, while its more expensive share classes are rated...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc EUR-Hedged
Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten van emittenten in landen met een groeiende markt.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD2,54
3 Jaar geannualiseerd5,35
5 Jaar geannualiseerd0,14
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 6,34
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Angus Bell
31-10-2016
Oprichtingsdatum
01-10-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc EUR-Hedged30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,57
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties129,3122,99106,32
Kas/geldmarkt143,90150,23-6,33
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IS Inc EUR-Hedged
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2020202120222023202431-05
Rendement (%)5,30-3,27-21,6110,784,821,41
+/- Categorie1,950,23-4,402,27-0,10-0,54
+/- Category Index0,780,44-2,873,254,39-0,83
% Ranking binnen categorie214488174772
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,27   -0,080,03
1 Week0,41   0,120,05
1 Maand1,11   0,10-0,08
3 Maand0,69   -0,07-0,05
6 Maand1,11   -0,200,16
YTD2,54   -0,09-0,53
1 Jaar5,42   -0,401,98
3 Jaar geannualiseerd5,35   0,451,54
5 Jaar geannualiseerd0,14   -0,251,22
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,13---
20241,250,415,05-1,86
20230,721,44-0,719,20
2022-10,19-13,62-5,536,97
2021-5,654,10-0,30-1,21
2020-16,3013,742,947,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR GerichtMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie10,02 %
3Jr Gemiddeld rendement3,61 %
 
Sharpe Ratio0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha1,491,49
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 2408
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar19,72
3 tot 5 jaar11,18
5 tot 7 jaar12,18
7 tot 10 jaar13,56
10 tot 15 jaar8,99
15 tot 20 jaar4,16
20 tot 30 jaar14,58
Meer dan 30 jaar3,31
Effectieve Looptijd-
Duration6,57
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA6,24   BB27,58
AA3,50   B15,68
A3,86   Below B7,39
BBB33,26   Geen Rating2,48
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,000,01
Obligaties129,3122,99106,32
Kas/geldmarkt143,90150,23-6,33
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities2
Totaal aantal obligatieposities526
% van vermogen in Top 10 posities23,74
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten8,44
GS USD Treasury Liq Res X IncIerland7,23
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten1,87
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten1,79
Oman (Sultanate Of) 6.75%Omaan0,79
Euro Bund Future June 25Duitsland0,76
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025Verenigde Staten0,73
Argentina (Republic Of) 3.5%Argentinië0,73
Mexico (United Mexican States) 8.5%Mexico0,71
Colombia (Republic Of) 3.125%Colombia0,70
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-10-2019
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerAngus Bell
Aanvangsdatum31-10-2016
Start carrière2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,54%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000000  EUR
Additioneel-