Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR
Fonds3,7-15,75,515,0-5,0
+/-Cat-1,31,1-1,11,70,5
+/-Idx-1,9-2,9-1,00,70,7
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
19-05-2025		 EUR 1013,01
Rendement 1 Dag -0,94%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0014040313
Grootte Fonds (Mil)
19-05-2025		 EUR 4654,33
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-05-2025		 EUR 784,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-02-2025		  0,09%
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR
The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index.
Returns
Rendementen %19-05-2025
YTD0,81
3 Jaar geannualiseerd5,27
5 Jaar geannualiseerd6,23
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,51
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicholas Dymond
15-12-2015
Oprichtingsdatum
14-01-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Emerging Markets NTC Screened IndexMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,440,7998,65
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt2,911,611,30
Overig0,030,000,03
Top 5 regio's%
Azië - Emerging51,48
Azië - Ontwikkeld27,86
Latijns Amerika7,40
Midden-Oosten6,71
Afrika3,40
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening26,15
Technologie23,16
Cyclische Consumptiegoederen14,43
Communicatiediensten10,85
Industrie5,47
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,31
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,29
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,26
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie2,49
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,72
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund L EUR
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 202120222023202430-04
Rendement (%)3,75-15,655,5014,99-5,01
+/- Categorie-1,311,13-1,101,680,50
+/- Category Index-1,94-2,87-0,960,740,71
% Ranking binnen categorie6244513440
Rendementen %19-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,94   -1,00-0,84
1 Week-0,84   -0,86-0,93
1 Maand10,83   -0,390,68
3 Maand-4,65   -0,96-1,21
6 Maand0,98   0,261,16
YTD0,81   0,190,93
1 Jaar5,53   2,211,67
3 Jaar geannualiseerd5,27   0,770,78
5 Jaar geannualiseerd6,23   -0,34-1,01
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,78---
20244,785,894,27-0,59
20232,600,39-0,623,07
2022-4,97-6,02-6,641,17
20216,903,06-6,120,31
2020-15,365,0014,42
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,00 %
3Jr Gemiddeld rendement1,97 %
 
Sharpe Ratio-0,04
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
3 Jr Beta1,051,01
3 Jr Alpha-0,06-0,25
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 43833-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot57,74
Groot34,66
Midden7,37
Klein0,23
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,281,11
Koers/Boekwaarde1,600,98
Koers/Omzet1,511,03
Koers/Cash Flow6,781,08
Dividendrendement Factor2,890,97
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,771,03
Historische Winstgroei8,620,87
Omzetgroei3,460,91
Cash Flow Groei4,310,94
Boekwaardegroei7,410,85
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,440,7998,65
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt2,911,611,30
Overig0,030,000,03
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,530,72
Canada0,000,00
Latijns Amerika7,400,77
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,620,45
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa1,990,89
Afrika3,400,96
Midden-Oosten6,711,42
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld27,861,04
Azië - Emerging51,481,02
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,111,15
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,430,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,151,04
VastgoedVastgoed1,790,89
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,490,91
GezondheidszorgGezondheidszorg3,931,08
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,390,70
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,851,08
EnergieEnergie3,231,04
IndustrieIndustrie5,470,85
TechnologieTechnologie23,161,03
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1089
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,31
Tencent Holdings Ltd308China5,29
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China3,26
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea2,49
HDFC Bank Ltd103India1,72
Xiaomi Corp Class B311China1,41
Reliance Industries Ltd309India1,35
ICICI Bank Ltd103India1,18
Meituan Class B102China1,10
China Construction Bank Corp Class H103China1,09
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamNorthern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefoon31-20-799-7994
Websitewww.northerntrust.com/fgr
AdresWorld Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands

 Amsterdam   -
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum14-01-2020
Fondsadviseur
Northern Trust Global Investments Ltd
FondsmanagerNicholas Dymond
Aanvangsdatum15-12-2015
Start carrière2000
Opleiding
Ohio/Kent State University, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,00%
Lopende Kosten Factor0,09%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-