Morningstar Fonds Rapport  | 08-06-2025Afdrukken

AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Distribution EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Distribution EUR
Fonds33,2-9,813,423,92,2
+/-Cat7,34,4-2,04,1-
+/-Idx5,62,8-4,5-1,1-
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
03-02-2025		 EUR 171,27
Rendement 1 Dag 0,18%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2057845435
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 USD 2085,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-02-2025		 EUR 0,05
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-04-2025		  0,27%
Morningstar Research
Analyst Report20-05-2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

AXA IM Sustainable Equity continues to prove itself as a best-in-class systematic global equities strategy through its skilled and experienced team running a highly rated and differentiated process that has delivered consistent outperformance...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Distribution EUR
To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility, and to apply an ESG approach.
Returns
Rendementen %03-02-2025
YTD2,34
3 Jaar geannualiseerd11,12
5 Jaar geannualiseerd11,58
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,20
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Cameron Gray
25-07-2013
Ram Rasaratnam
25-07-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-10-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Distribution EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,680,0098,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,655,331,32
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten69,91
West Europa – Euro9,18
Canada7,93
West Europa – Niet Euro4,96
Japan3,47
Top 5 sectoren%
Technologie21,82
Financiële Dienstverlening20,77
Defensieve Consumptiegoederen13,68
Industrie11,59
Gezondheidszorg10,02
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie4,37
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,81
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,35
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,14
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,77
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Distribution EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-01-2025
Fonds:  AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Distribution EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-01-2025
 2020202120222023202431-01
Rendement (%)2,4633,15-9,8513,4523,912,16
+/- Categorie-2,237,304,36-2,004,14-
+/- Category Index-3,805,582,82-4,55-1,12-
% Ranking binnen categorie671115683290
Rendementen %03-02-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,18   -0,22-1,02
1 Week1,30   0,580,22
1 Maand1,21   -3,29-4,46
3 Maand8,10   9,217,95
6 Maand14,37   18,7218,95
YTD2,34   4,895,30
1 Jaar20,95   15,1312,73
3 Jaar geannualiseerd11,12   2,620,61
5 Jaar geannualiseerd11,58   1,43-0,60
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-01-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20249,522,804,035,80
20232,895,08-1,196,20
2022-3,88-7,380,101,17
20218,476,333,1711,90
2020-17,0213,693,185,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-01-2025
 
Std Deviatie12,12 %
3Jr Gemiddeld rendement11,22 %
 
Sharpe Ratio0,70
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-01-202531-01-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,910,88
3 Jr Alpha-0,37-1,26
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 144058-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,31
Groot38,95
Midden20,74
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,751,08
Koers/Boekwaarde3,951,28
Koers/Omzet2,290,99
Koers/Cash Flow13,171,04
Dividendrendement Factor2,081,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,130,84
Historische Winstgroei12,991,38
Omzetgroei6,331,12
Cash Flow Groei10,211,62
Boekwaardegroei6,470,79
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,680,0098,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,655,331,32
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten69,911,03
Canada7,933,16
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,370,30
West Europa – Euro9,180,89
West Europa – Niet Euro4,961,03
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,470,68
Australazië2,342,30
Azië - Ontwikkeld0,850,40
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,660,55
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,390,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,771,19
VastgoedVastgoed0,660,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,682,18
GezondheidszorgGezondheidszorg10,020,84
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,961,45
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,450,89
IndustrieIndustrie11,591,07
TechnologieTechnologie21,820,84
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities286
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities21,76
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten4,37
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,81
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,35
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,14
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,77
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,40
Costco Wholesale Corp205Verenigde Staten1,36
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten1,36
McDonald's Corp102Verenigde Staten1,11
PepsiCo Inc205Verenigde Staten1,08
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-10-2019
Fondsadviseur
AXA Investment Managers UK Ltd
FondsmanagerCameron Gray
Aanvangsdatum25-07-2013
Start carrière1998
Opleiding
University of Sydney, B.S.
Kings College, M.S.
FondsmanagerRam Rasaratnam
Aanvangsdatum25-07-2013
FondsmanagerJonathan White
Aanvangsdatum25-07-2013
Opleiding
1994, De Montfort University, B.A.
FondsmanagerSrilatha Singh
Aanvangsdatum25-07-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,19%
Lopende Kosten Factor0,27%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel1000000  EUR