Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2025Afdrukken

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100
Fonds-0,6-0,33,43,90,9
+/-Cat0,00,30,20,30,2
+/-Idx0,1-0,20,20,20,1
 
Categorie: Geldmarkt EUR
Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 EUR 14896,21
Rendement 1 Dag 0,02%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt EUR
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2098886703
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 EUR 2972,89
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 EUR 369,84
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
25-04-2025		  0,07%
Beleggingsdoelstelling: DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100
Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een rendement in euro dat gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de vergelijkingsmaatstaf (1M EUR LIBID + 0,05%). Om dit te bereiken wordt het fonds belegd in staats- en bedrijfsobligaties die in euro zijn uitgedrukt of tegen die munt zijn ingedekt. De gemiddelde rentetermijn van het fonds bedraagt maximaal 12 maanden en wordt onder meer gerealiseerd door de toepassing van geschikte afgeleide producten. Bovendien mogen afgeleide producten worden ingezet ten behoeve van het portefeuillebeheer. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de fondsbeheerder. Het fonds richt zich op de referentiemaatstaf. Het kopieert deze niet precies, maar poogt de waardeontwikkeling ervan te overtreffen en kan bijgevolg in zowel positieve als negatieve zin aanzienlijk afwijken van de referentiemaatstaf.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD1,07
3 Jaar geannualiseerd2,79
5 Jaar geannualiseerd1,45
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Torsten Haas
01-01-2013
Christian Reiter
01-07-2020
Oprichtingsdatum
07-02-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euribor 1 Month EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Waar belegt het fonds in?  DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC10031-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties29,790,0029,79
Kas/geldmarkt69,480,0169,47
Overig0,750,000,75
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100
Categorie:  Geldmarkt EUR
Category Index:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 202120222023202430-04
Rendement (%)-0,58-0,293,393,900,91
+/- Categorie0,010,280,180,280,20
+/- Category Index0,05-0,210,220,210,07
% Ranking binnen categorie4756262529
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,02   0,020,01
1 Week0,05   0,050,01
1 Maand0,21   -0,020,03
3 Maand0,63   0,240,04
6 Maand1,40   0,250,10
YTD1,07   0,280,09
1 Jaar3,34   0,200,23
3 Jaar geannualiseerd2,79   0,060,13
5 Jaar geannualiseerd1,45   0,010,11
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Geldmarkt EUR
Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,71---
20241,030,990,980,84
20230,560,790,941,06
2022-0,21-0,25-0,150,32
2021-0,16-0,12-0,14-0,15
2020-0,14-0,08-0,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt EURMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie0,49 %
3Jr Gemiddeld rendement2,72 %
 
Sharpe Ratio1,01
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
3 Jr Beta-0,01
3 Jr Alpha-0,09
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2995
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar44,53
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Geldmarkt EUR
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties29,790,0029,79
Kas/geldmarkt69,480,0169,47
Overig0,750,000,75
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities82
% van vermogen in Top 10 posities6,69
NaamSectorLand% van het vermogen
Investitionsbank Berlin 0.01%Duitsland0,83
The Toronto-Dominion Bank 3.154%Canada0,77
NatWest Group PLC 2.836%Verenigd Koninkrijk0,67
National Bank of Canada 3.354%Canada0,67
Bank of Nova Scotia 3.036%Canada0,66
Royal Bank of Canada 2.989%Canada0,64
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.... Verenigde Staten0,62
Federation des Caisses Desjardins du ... Canada0,61
Deutsche Bank AG 3.723%Duitsland0,61
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub... Zweden0,61
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt EUR
 
Management
NaamDWS Investment S.A.
Telefoon+352 42101-1
Websitewww.dws.lu
Adres2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-02-2020
Fondsadviseur
DWS Investments
FondsmanagerTorsten Haas
Aanvangsdatum01-01-2013
FondsmanagerChristian Reiter
Aanvangsdatum01-07-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,07%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  EUR
Additioneel-