Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR
Fonds21,3-14,512,712,6-1,8
+/-Cat11,9-1,64,34,1-1,9
+/-Idx9,8-2,21,71,4-2,2
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 1378,45
Rendement 1 Dag -0,40%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2202893462
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 EUR 2823,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 32,45
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
29-03-2025		  0,77%
Morningstar Research
Analyst Report21-06-2024
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

A robust and time-tested allocation approach and an experienced team back our positive view of Allianz Dynamic Multi Asset SRI funds. This SRI50 fund’s cheapest share class earns a Morningstar Analyst Rating of Silver while other share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis22
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR
Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term to long-term performance within a volatility range of 6% to 12% in accordance E/S characteristics. The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the Share price within a range of 6% to 12% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% European bond markets.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-1,81
3 Jaar geannualiseerd4,87
5 Jaar geannualiseerd*7,55
10 Jaar geannualiseerd*4,64
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Marcus Stahlhacke
01-05-2015
Andreas de Maria Campos
01-06-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-09-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen75,588,0567,53
Obligaties49,204,4144,79
Kas/geldmarkt20,4138,48-18,07
Overig8,973,235,75
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd13,02
Duration9,88
Top 5 regio's%
Verenigde Staten45,76
West Europa – Euro17,43
Verenigd Koninkrijk9,32
West Europa – Niet Euro7,25
Japan6,02
Top 5 sectoren%
Technologie19,13
Financiële Dienstverlening18,79
Gezondheidszorg14,16
Cyclische Consumptiegoederen12,18
Industrie10,11
Top 5 positiesSector%
10 Year Treasury Note Future Jun... 5,44
Invesco Physical Gold ETC5,14
Stoxx Europe 600 ESG X Index Fut... 5,08
Euro Schatz Future June 253,26
Ultra 10 Year US Treasury Note F... 2,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2018*2019*2020*202120222023202431-05
Rendement (%)-7,7316,062,6721,30-14,5112,6612,62-1,83
+/- Categorie-0,853,530,3011,89-1,564,324,09-1,92
+/- Category Index---1,569,79-2,221,671,45-2,19
% Ranking binnen categorie64184926871481
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,40   -0,24-0,25
1 Week-0,07   -0,32-0,35
1 Maand1,24   -0,420,67
3 Maand1,36   -1,08-1,01
6 Maand-4,14   -2,78-3,38
YTD-1,81   -2,17-2,48
1 Jaar2,72   -1,80-2,93
3 Jaar geannualiseerd4,87   0,48-1,72
5 Jaar geannualiseerd*7,55   3,471,84
10 Jaar geannualiseerd*4,64   2,010,13
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,34---
20246,951,682,131,40
20232,044,03-0,046,17
2022-3,17-7,67-4,27-0,11
20217,404,662,085,73
2020-9,97*4,16*3,28*6,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 Jaar*HoogBovengemiddeld5 star
10 Jaar*HoogGemiddeld5 star
Overall*HoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,85 %
3Jr Gemiddeld rendement4,88 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta0,920,64
3 Jr Alpha-0,72-2,18
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 61276-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,51
Groot30,00
Midden19,29
Klein6,73
Micro2,47
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,630,77
Koers/Boekwaarde2,160,74
Koers/Omzet1,530,74
Koers/Cash Flow8,850,76
Dividendrendement Factor2,881,37
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,951,01
Historische Winstgroei12,601,28
Omzetgroei2,630,39
Cash Flow Groei8,911,16
Boekwaardegroei6,600,89
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2820
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar16,08
3 tot 5 jaar14,92
5 tot 7 jaar5,19
7 tot 10 jaar8,33
10 tot 15 jaar3,98
15 tot 20 jaar3,06
20 tot 30 jaar4,78
Meer dan 30 jaar1,41
Effectieve Looptijd13,02
Duration9,88
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA42,24   BB1,71
AA30,94   B0,00
A14,08   Below B0,00
BBB11,03   Geen Rating0,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen75,588,0567,53
Obligaties49,204,4144,79
Kas/geldmarkt20,4138,48-18,07
Overig8,973,235,75
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten45,760,75
Canada2,541,79
Latijns Amerika0,811,24
Verenigd Koninkrijk9,322,10
West Europa – Euro17,431,07
West Europa – Niet Euro7,251,18
Emerging Europa2,4220,29
Afrika0,462,34
Midden-Oosten0,200,85
Japan6,021,82
Australazië0,712,39
Azië - Ontwikkeld2,670,98
Azië - Emerging4,431,48
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,661,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,181,20
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,791,04
VastgoedVastgoed2,901,23
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,830,95
GezondheidszorgGezondheidszorg14,161,12
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,691,79
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,100,96
EnergieEnergie0,450,22
IndustrieIndustrie10,110,93
TechnologieTechnologie19,130,78
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities309
Totaal aantal obligatieposities384
% van vermogen in Top 10 posities32,20
NaamSectorLand% van het vermogen
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten5,44
Invesco Physical Gold ETCIerland5,14
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future J... Duitsland5,08
Euro Schatz Future June 25Duitsland3,26
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten2,44
Euro Bobl Future June 25Duitsland2,42
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EURLuxemburg2,23
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,15
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR AccIerland2,14
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,91
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-09-2020
Fondsadviseur
Allianz Global Investors GmbH
FondsmanagerMarcus Stahlhacke
Aanvangsdatum01-05-2015
FondsmanagerAndreas de Maria Campos
Aanvangsdatum01-06-2021
FondsmanagerMaren Ebert
Aanvangsdatum01-07-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,67%
Lopende Kosten Factor0,77%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang4000000  EUR
Additioneel-