Morningstar Fonds Rapport  | 23-05-2025Afdrukken

LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
Fonds-16,4-31,4-10,48,99,6
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
22-05-2025		 CHF 6,41
Rendement 1 Dag -0,78%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2217672505
Grootte Fonds (Mil)
22-05-2025		 USD 23,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2025		 CHF 2,28
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-01-2025		  1,23%
Beleggingsdoelstelling: LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI China All Shares TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Returns
Rendementen %22-05-2025
YTD14,96
3 Jaar geannualiseerd0,76
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Henry Zhang
12-03-2021
June Chua
07-06-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
04-09-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China All Shares NR USD-
Waar belegt het fonds in?  LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,190,0099,19
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,810,000,81
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging94,75
Azië - Ontwikkeld5,25
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen33,04
Financiële Dienstverlening16,34
Communicatiediensten12,98
Technologie11,84
Defensieve Consumptiegoederen9,63
Top 5 positiesSector%
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,72
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,47
BYD Co Ltd Class HCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,06
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,17
Trip.com Group LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,91
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 202120222023202430-04
Rendement (%)-16,38-31,41-10,438,889,60
+/- Categorie-----
+/- Category Index-----
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %22-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,78   --
1 Week-0,24   --
1 Maand8,97   --
3 Maand-1,92   --
6 Maand16,15   --
YTD14,96   --
1 Jaar23,90   --
3 Jaar geannualiseerd0,76   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202510,54---
2024-7,984,0326,26-9,92
20230,55-8,88-3,671,49
2022-17,101,36-21,043,37
2021-0,824,14-18,39-0,80
2020---14,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie30,34 %
3Jr Gemiddeld rendement2,06 %
 
Sharpe Ratio-0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar China 50/50 NR USD
3 Jr Beta-1,83
3 Jr Alpha-0,83
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 62564-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot74,57
Groot21,93
Midden3,49
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,761,05
Koers/Boekwaarde2,641,14
Koers/Omzet1,941,04
Koers/Cash Flow13,131,41
Dividendrendement Factor1,910,77
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,370,89
Historische Winstgroei8,461,17
Omzetgroei5,260,84
Cash Flow Groei7,150,78
Boekwaardegroei6,290,82
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,190,0099,19
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,810,000,81
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,252,33
Azië - Emerging94,7513,33
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,910,21
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen33,043,79
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,341,00
VastgoedVastgoed3,521,47
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,631,50
GezondheidszorgGezondheidszorg3,550,43
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,981,95
IndustrieIndustrie6,180,50
TechnologieTechnologie11,840,70
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities48,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Tencent Holdings Ltd308China9,72
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,47
BYD Co Ltd Class H102China5,06
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China4,17
Trip.com Group Ltd102China3,91
Xiaomi Corp Class B311China3,69
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,45
Pop Mart International Group Ltd Ordi... 102China3,19
PDD Holdings Inc ADR102China2,78
Meituan Class B102China2,76
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-09-2020
Fondsadviseur
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD
FondsmanagerHenry Zhang
Aanvangsdatum12-03-2021
Opleiding
University of California, M.A.
San Francisco State University, B.A.
FondsmanagerJune Chua
Aanvangsdatum07-06-2021
FondsmanagerOdile Lange-Broussy
Aanvangsdatum03-08-2020
FondsmanagerWee Jia Low
Aanvangsdatum31-05-2024
Start carrière2010
Opleiding
Nanyang Technological University, Singapore, B.A.
FondsmanagerAshley Chung
Aanvangsdatum31-05-2024
FondsmanagerFaye Gao
Aanvangsdatum31-05-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,83%
Lopende Kosten Factor1,23%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  EUR
Additioneel-