Morningstar Fonds Rapport  | 08-06-2025Afdrukken

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc
Fonds9,6-43,831,733,0-1,6
+/-Cat-12,5-21,312,912,33,0
+/-Idx-16,2-20,56,53,12,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
06-06-2025		 CHF 10,30
Rendement 1 Dag -0,11%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BN15WF36
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 USD 4852,25
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-06-2025		 CHF 1,02
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
18-02-2025		  1,55%
Morningstar Research
Analyst Report21-05-2024
Daniel Haydon, Analyst
Morningstar, Inc

Baillie Gifford Long Term Global Growth is focused, long-term growth investing from an erudite team with links to academics, industry "visionaries," and useful contact with unlisted companies. The approach has been consistently implemented,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc
The investment objective of the Fund is to provide strong returns over the long term by investing primarily in a concentrated, unconstrained global equity portfolio. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.
Returns
Rendementen %06-06-2025
YTD-0,25
3 Jaar geannualiseerd15,73
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
John MacDougall
20-01-2022
Gemma Barkhuizen
20-01-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
29-10-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,880,0097,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,120,002,12
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,08
Azië - Emerging16,10
West Europa – Euro12,14
Latijns Amerika6,78
Azië - Ontwikkeld6,36
Top 5 sectoren%
Technologie34,87
Cyclische Consumptiegoederen30,37
Communicatiediensten17,29
Gezondheidszorg8,75
Defensieve Consumptiegoederen3,07
Top 5 positiesSector%
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,06
Netflix IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,31
Spotify Technology SACommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,57
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,27
Sea Ltd ADRCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,84
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 202120222023202431-05
Rendement (%)9,62-43,8231,6932,98-1,62
+/- Categorie-12,51-21,3412,9012,262,98
+/- Category Index-16,25-20,506,463,082,72
% Ranking binnen categorie93996818
Rendementen %06-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,11   -0,58-1,36
1 Week1,39   0,34-0,10
1 Maand10,35   5,172,69
3 Maand0,03   0,67-3,34
6 Maand-3,91   1,700,83
YTD-0,25   3,312,67
1 Jaar15,14   10,285,28
3 Jaar geannualiseerd15,73   7,062,67
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,80---
202412,683,98-0,0513,55
202314,877,80-6,0513,20
2022-18,94-26,270,98-6,91
2021-0,8715,65-4,23-0,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogHoog4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogHoog4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie23,33 %
3Jr Gemiddeld rendement18,52 %
 
Sharpe Ratio0,62
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta1,241,24
3 Jr Alpha1,381,38
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 119777-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,51
Groot18,33
Midden27,94
Klein2,54
Micro0,69
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst34,191,52
Koers/Boekwaarde8,261,79
Koers/Omzet4,941,40
Koers/Cash Flow17,441,13
Dividendrendement Factor0,340,27
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,571,21
Historische Winstgroei34,612,56
Omzetgroei17,611,96
Cash Flow Groei13,191,08
Boekwaardegroei15,191,32
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,880,0097,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,120,002,12
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten55,080,85
Canada3,541,84
Latijns Amerika6,785,45
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro12,141,08
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,361,77
Azië - Emerging16,105,19
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen30,372,61
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,060,20
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,070,57
GezondheidszorgGezondheidszorg8,750,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten17,292,07
IndustrieIndustrie2,590,22
TechnologieTechnologie34,871,21
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities41,40
NaamSectorLand% van het vermogen
Amazon.com Inc102Verenigde Staten6,06
Netflix Inc308Verenigde Staten5,31
Spotify Technology SA308Verenigde Staten4,57
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,27
Sea Ltd ADR102Singapore3,84
MercadoLibre Inc102Brazilië3,64
Cloudflare Inc311Verenigde Staten3,52
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada3,46
Meituan Class B102China3,37
Adyen NV311Nederland3,36
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamBaillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefoon
Website-
Adres4/5 School House Lane East
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum29-10-2020
Fondsadviseur
Baillie Gifford Overseas Limited
FondsmanagerJohn MacDougall
Aanvangsdatum20-01-2022
Start carrière2000
Opleiding
2000, University of Oxford, M.A.
FondsmanagerGemma Barkhuizen
Aanvangsdatum20-01-2022
Start carrière2017
FondsmanagerMichael Pye
Aanvangsdatum20-01-2022
Start carrière2013
FondsmanagerMark Urquhart
Aanvangsdatum10-08-2016
Start carrière1996
Opleiding
1992, University of Oxford, B.A.
1996, University of Edinburgh, Ph.D.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor1,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  CHF
Additioneel-