Morningstar Fonds Rapport  | 22-05-2025Afdrukken

Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) ND

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) ND
Fonds--39,9-16,06,5
+/-Cat--17,21,6-
+/-Idx--12,3-3,3-
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
27-12-2023		 USD 11,52
Rendement 1 Dag 0,13%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2212485119
Grootte Fonds (Mil)
20-05-2025		 USD 241,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-12-2023		 USD 1,14
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
28-01-2025		  0,62%
Beleggingsdoelstelling: Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) ND
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Returns
Rendementen %27-12-2023
YTD5,99
3 Jaar geannualiseerd7,76
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,03
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alina Donets
16-11-2020
Conor Walsh
30-05-2022
Oprichtingsdatum
16-11-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World SMID NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) ND28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,430,0097,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,010,452,57
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,07
West Europa – Euro22,17
Canada4,76
Verenigd Koninkrijk4,72
West Europa – Niet Euro4,70
Top 5 sectoren%
Industrie39,94
Defensieve Consumptiegoederen14,78
Cyclische Consumptiegoederen14,14
Technologie12,30
Grondstoffen10,60
Top 5 positiesSector%
Xylem IncIndustrieIndustrie3,33
Heidelberg Materials AGGrondstoffenGrondstoffen2,98
Kerry Group PLC Class ADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,97
Sysco CorpDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,95
Compass Group PLCCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,89
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) ND
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-12-2023
Fonds:  Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) ND
Categorie:  Aandelen Sector Ecologie
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-12-2023
 2021202231-12
Rendement (%)39,87-15,996,55
+/- Categorie17,241,60-
+/- Category Index12,30-3,32-
% Ranking binnen categorie33660
Rendementen %27-12-2023
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,13   0,861,61
1 Week1,43   1,592,48
1 Maand6,67   -5,75-6,66
3 Maand7,75   12,0615,06
6 Maand3,90   7,798,05
YTD5,99   8,2910,56
1 Jaar5,39   7,42-1,04
3 Jaar geannualiseerd7,76   5,48-3,34
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-12-2023
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20234,35-0,55-5,03-
2022-8,34-12,831,533,56
202113,315,506,449,93
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Sector EcologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-12-2023
 
Std Deviatie16,19 %
3Jr Gemiddeld rendement9,15 %
 
Sharpe Ratio0,49
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-12-202331-12-2023
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
3 Jr Beta1,111,04
3 Jr Alpha-1,650,43
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 15341-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot25,64
Midden56,94
Klein17,42
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,690,91
Koers/Boekwaarde2,580,89
Koers/Omzet1,510,72
Koers/Cash Flow11,710,98
Dividendrendement Factor1,831,04
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,911,05
Historische Winstgroei5,380,52
Omzetgroei4,470,85
Cash Flow Groei10,560,98
Boekwaardegroei9,551,08
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,430,0097,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,010,452,57
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten57,071,07
Canada4,761,63
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,720,91
West Europa – Euro22,171,01
West Europa – Niet Euro4,700,62
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,650,61
Australazië1,702,92
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging2,241,38
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,601,37
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,142,03
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,260,16
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,784,27
GezondheidszorgGezondheidszorg2,410,40
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,570,64
IndustrieIndustrie39,941,23
TechnologieTechnologie12,300,52
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities60
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,55
NaamSectorLand% van het vermogen
Xylem Inc310Verenigde Staten3,33
Heidelberg Materials AG101Duitsland2,98
Kerry Group PLC Class A205Ierland2,97
Sysco Corp205Verenigde Staten2,95
Compass Group PLC102Verenigd Koninkrijk2,89
Clean Harbors Inc310Verenigde Staten2,88
Advanced Drainage Systems Inc310Verenigde Staten2,69
eBay Inc102Verenigde Staten2,64
Smurfit WestRock PLC102Ierland2,63
Republic Services Inc310Verenigde Staten2,59
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-11-2020
Fondsadviseur
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
FondsmanagerAlina Donets
Aanvangsdatum16-11-2020
Start carrière2012
Opleiding
HEC, M.S.
Cass Business School, B.S.
FondsmanagerConor Walsh
Aanvangsdatum30-05-2022
Opleiding
Trinity College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,38%
Lopende Kosten Factor0,62%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-