Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (GBP) NA

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (GBP) NA
Fonds36,9-27,710,80,3-4,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
20-05-2025		 GBP 11,11
Rendement 1 Dag 0,02%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2212491604
Grootte Fonds (Mil)
20-05-2025		 USD 241,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2025		 GBP 0,08
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-01-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (GBP) NA
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Returns
Rendementen %20-05-2025
YTD2,67
3 Jaar geannualiseerd2,29
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alina Donets
16-11-2020
Conor Walsh
30-05-2022
Oprichtingsdatum
17-11-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World SMID NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (GBP) NA28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,430,0097,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,010,452,57
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,07
West Europa – Euro22,17
Canada4,76
Verenigd Koninkrijk4,72
West Europa – Niet Euro4,70
Top 5 sectoren%
Industrie39,94
Defensieve Consumptiegoederen14,78
Cyclische Consumptiegoederen14,14
Technologie12,30
Grondstoffen10,60
Top 5 positiesSector%
Xylem IncIndustrieIndustrie3,33
Heidelberg Materials AGGrondstoffenGrondstoffen2,98
Kerry Group PLC Class ADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,97
Sysco CorpDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,95
Compass Group PLCCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,89
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (GBP) NA
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (GBP) NA
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 202120222023202430-04
Rendement (%)36,93-27,7210,770,29-4,34
+/- Categorie-----
+/- Category Index-----
% Ranking binnen categorie-----
Rendementen %20-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,02   --
1 Week0,47   --
1 Maand13,29   --
3 Maand1,50   --
6 Maand0,58   --
YTD2,67   --
1 Jaar-3,30   --
3 Jaar geannualiseerd2,29   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,01---
20246,55-5,646,47-6,32
20236,901,84-9,0911,92
2022-11,31-20,15-7,5510,38
202114,035,353,5010,13
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie20,74 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,34 %
 
Sharpe Ratio-0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,67
3 Jr Alpha--10,41
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 15341-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot25,64
Midden56,94
Klein17,42
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,691,18
Koers/Boekwaarde2,581,11
Koers/Omzet1,510,81
Koers/Cash Flow11,711,26
Dividendrendement Factor1,830,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,911,06
Historische Winstgroei5,380,75
Omzetgroei4,470,72
Cash Flow Groei10,561,15
Boekwaardegroei9,551,25
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,430,0097,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,010,452,57
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten57,071,34
Canada4,760,68
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,720,50
West Europa – Euro22,171,68
West Europa – Niet Euro4,701,23
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,650,60
Australazië1,700,71
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging2,240,31
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,600,75
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,141,62
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,260,08
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,782,31
GezondheidszorgGezondheidszorg2,410,29
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,571,08
IndustrieIndustrie39,943,25
TechnologieTechnologie12,300,72
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities60
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,55
NaamSectorLand% van het vermogen
Xylem Inc310Verenigde Staten3,33
Heidelberg Materials AG101Duitsland2,98
Kerry Group PLC Class A205Ierland2,97
Sysco Corp205Verenigde Staten2,95
Compass Group PLC102Verenigd Koninkrijk2,89
Clean Harbors Inc310Verenigde Staten2,88
Advanced Drainage Systems Inc310Verenigde Staten2,69
eBay Inc102Verenigde Staten2,64
Smurfit WestRock PLC102Ierland2,63
Republic Services Inc310Verenigde Staten2,59
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-11-2020
Fondsadviseur
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
FondsmanagerAlina Donets
Aanvangsdatum16-11-2020
Start carrière2012
Opleiding
HEC, M.S.
Cass Business School, B.S.
FondsmanagerConor Walsh
Aanvangsdatum30-05-2022
Opleiding
Trinity College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  GBP
Additioneel-