| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation SEK Hedged |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 0,3 | -11,1 | 14,2 | 8,5 | 5,1 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 23-05-2025 | SEK 1142,98 | |
| Rendement 1 Dag | 0,58% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2258453799 | |
| Grootte Fonds (Mil) 23-05-2025 | USD 3849,54 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23-05-2025 | SEK 5853,66 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 30-01-2025 | 1,33% | |
| Beleggingsdoelstelling: Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation SEK Hedged |
| The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Guillaume Courtet 30-09-2024 | ||
Oprichtingsdatum 11-12-2020 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Geen Benchmark | - |
| Waar belegt het fonds in? Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation SEK Hedged | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||||
| Rendement (%) | 0,34 | -11,11 | 14,20 | 8,54 | 5,14 | |||
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | |||
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 23-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,58 | - | - |
| 1 Week | 1,11 | - | - |
| 1 Maand | 1,45 | - | - |
| 3 Maand | 4,13 | - | - |
| 6 Maand | 8,71 | - | - |
| YTD | 6,91 | - | - |
| 1 Jaar | 17,53 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,46 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 6,04 | - | - | - |
| 2024 | -0,74 | 2,22 | 5,58 | 1,31 |
| 2023 | 2,35 | -0,84 | 6,18 | 5,97 |
| 2022 | -1,03 | -3,75 | -9,28 | 2,86 |
| 2021 | -0,68 | 1,30 | 1,19 | -1,44 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar SEK 1M Cash GR SEK | ||
| 3 Jr Beta | - | 1,09 |
| 3 Jr Alpha | - | 4,66 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-01-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 248 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 18,81 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 United States Treasury Bills 0% |  | Verenigde Staten | 7,08 | ||
| Voussoirre_jul_2024_sidecar | | - | 2,22 | ||
| Nakama Re Pte Limited 6.31469% | | Singapore | 1,56 | ||
| Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469% | | Bermuda Eilanden | 1,36 | ||
| Floodsmart Re Ltd 18.26469% | | Verenigde Staten | 1,25 | ||
| Everglades Re II Ltd 14.76469% | | Bermuda Eilanden | 1,20 | ||
| Sanders Re III Ltd Segregated Account...
| | Verenigde Staten | 1,13 | ||
| Alamo Re Ltd 6% | | Bermuda Eilanden | 1,11 | ||
| Everglades Re II Ltd 15.76469% | | Bermuda Eilanden | 0,99 | ||
| Mystic Re IV Limited 16.25952% | | Verenigde Staten | 0,90 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||