Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (HKD)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (HKD)
Fonds--31,243,839,8-17,7
+/-Cat--5,514,18,4-2,9
+/-Idx--3,88,6-1,9-1,8
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 HKD 148,82
Rendement 1 Dag 1,10%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2282401921
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 2641,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 HKD 29,60
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  1,67%
Morningstar Research
Analyst Report02-08-2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

T. Rowe Price Large Cap Growth benefits from strong research resources and deep due diligence, earning its share classes and vehicles a Morningstar Analyst Rating of Silver or Bronze, depending on fees.Manager Taymour Tamaddon assumed control of...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (HKD)
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-8,21
3 Jaar geannualiseerd17,90
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Taymour Tamaddon
01-01-2017
Jon Friar
01-04-2023
Oprichtingsdatum
14-01-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth Net 30%Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (HKD)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,780,0099,78
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,600,380,22
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,32
Canada1,14
Latijns Amerika0,87
Azië - Emerging0,80
West Europa – Niet Euro0,58
Top 5 sectoren%
Technologie50,12
Cyclische Consumptiegoederen12,96
Gezondheidszorg12,76
Communicatiediensten12,01
Financiële Dienstverlening7,95
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie9,72
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,66
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie8,48
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,90
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,70
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (HKD)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (HKD)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20222023202430-04
Rendement (%)-31,2143,7839,80-17,66
+/- Categorie-5,4714,068,43-2,89
+/- Category Index-3,828,60-1,88-1,84
% Ranking binnen categorie80161787
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,10   0,301,24
1 Week1,20   0,30-0,49
1 Maand9,30   -0,36-2,06
3 Maand-5,84   -0,06-0,53
6 Maand-7,15   -0,36-2,21
YTD-8,21   -0,65-1,15
1 Jaar10,76   1,43-1,57
3 Jaar geannualiseerd17,90   3,591,28
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-14,31---
202414,588,54-2,2314,97
202312,5714,472,329,05
2022-9,11-20,075,95-10,63
2021-10,102,455,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie20,40 %
3Jr Gemiddeld rendement12,37 %
 
Sharpe Ratio0,45
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta0,910,91
3 Jr Alpha-0,32-0,32
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 502119-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot64,65
Groot20,67
Midden14,14
Klein0,54
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst27,201,02
Koers/Boekwaarde7,451,17
Koers/Omzet4,450,99
Koers/Cash Flow18,220,99
Dividendrendement Factor0,510,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,551,08
Historische Winstgroei23,091,30
Omzetgroei14,371,33
Cash Flow Groei18,981,06
Boekwaardegroei15,961,17
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,780,0099,78
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,600,380,22
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten96,321,00
Canada1,141,02
Latijns Amerika0,871,26
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,310,32
West Europa – Niet Euro0,581,63
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,802,81
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,960,90
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,950,76
GezondheidszorgGezondheidszorg12,761,09
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,010,97
EnergieEnergie0,480,51
IndustrieIndustrie3,710,56
TechnologieTechnologie50,121,33
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities57,82
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten9,72
Microsoft Corp311Verenigde Staten9,66
NVIDIA Corp311Verenigde Staten8,48
Amazon.com Inc102Verenigde Staten7,90
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten4,70
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten4,66
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,72
Intuit Inc311Verenigde Staten3,31
ServiceNow Inc311Verenigde Staten2,90
Visa Inc Class A103Verenigde Staten2,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-01-2021
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerTaymour Tamaddon
Aanvangsdatum01-01-2017
Start carrière2003
Opleiding
Cornell University, B.S.
Dartmouth College (Tuck), M.B.A.
FondsmanagerJon Friar
Aanvangsdatum01-04-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,50%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,67%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  HKD
Additioneel100  HKD