Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Greater China X Accmulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Greater China X Accmulation USD
Fonds--17,7-11,315,1-7,8
+/-Cat-5,4-1,1-4,51,0
+/-Idx--0,4-7,1-15,5-0,5
 
Categorie: Aandelen Greater China
Categorie Benchmark: MSCI Golden Dragon NR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 65,30
Rendement 1 Dag 0,36%
Morningstar Categorie™ Aandelen Greater China
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2289884996
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 2259,49
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 57,81
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-02-2025		  0,74%
Morningstar Research
Analyst Report14-11-2024
Claire Liang, Strategist
Morningstar, Inc

Schroder ISF Greater China continues to be one of the best Greater China equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. Most of the strategy’s share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Greater China X Accmulation USD
Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in de Volksrepubliek China, Hong-Kong SAR en Taiwan.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-2,34
3 Jaar geannualiseerd-0,91
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Louisa Lo
01-09-2002
Oprichtingsdatum
11-02-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Golden Dragon NR USDMSCI Golden Dragon NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Greater China X Accmulation USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,880,0098,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,040,911,12
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging69,42
Azië - Ontwikkeld29,54
Verenigde Staten0,68
West Europa – Euro0,35
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Technologie27,21
Cyclische Consumptiegoederen21,29
Communicatiediensten14,28
Financiële Dienstverlening11,47
Gezondheidszorg7,86
Top 5 positiesSector%
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,61
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,57
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,65
AIA Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,70
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Greater China X Accmulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Greater China X Accmulation USD
Categorie:  Aandelen Greater China
Category Index:  MSCI Golden Dragon NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20222023202430-04
Rendement (%)-17,69-11,3415,14-7,75
+/- Categorie5,41-1,10-4,470,96
+/- Category Index-0,45-7,08-15,55-0,46
% Ranking binnen categorie27487844
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,36   0,240,42
1 Week-1,67   -0,050,10
1 Maand6,84   -0,56-2,21
3 Maand-9,75   -0,23-1,40
6 Maand-0,20   -0,72-4,26
YTD-2,34   0,81-1,88
1 Jaar3,04   0,25-9,75
3 Jaar geannualiseerd-0,91   -0,64-6,59
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Greater China
Category Index: MSCI Golden Dragon NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,76---
20240,705,8610,40-2,16
20235,25-9,32-1,92-5,28
2022-11,196,12-16,574,68
2021-5,06-11,031,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Greater ChinaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie24,35 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,90 %
 
Sharpe Ratio-0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Golden Dragon NR USD  MSCI Golden Dragon NR USD
3 Jr Beta1,031,03
3 Jr Alpha-5,33-5,33
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 50977-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot65,49
Groot23,98
Midden8,56
Klein1,48
Micro0,49
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,131,10
Koers/Boekwaarde2,351,15
Koers/Omzet2,121,13
Koers/Cash Flow9,990,98
Dividendrendement Factor2,290,90
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,401,22
Historische Winstgroei10,431,14
Omzetgroei2,770,85
Cash Flow Groei6,590,89
Boekwaardegroei6,090,98
 
Categorie: Aandelen Greater China
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,880,0098,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,040,911,12
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,680,75
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,350,62
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld29,541,22
Azië - Emerging69,420,95
 
Categorie: Aandelen Greater China
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,242,84
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen21,290,79
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,470,96
VastgoedVastgoed1,900,81
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,070,76
GezondheidszorgGezondheidszorg7,861,80
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,540,43
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten14,280,91
EnergieEnergie0,911,64
IndustrieIndustrie4,240,50
TechnologieTechnologie27,211,30
 
Categorie: Aandelen Greater China
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities82
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities45,30
NaamSectorLand% van het vermogen
Tencent Holdings Ltd308China9,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,57
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China6,65
AIA Group Ltd103Hongkong4,70
Meituan Class B102China2,96
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary ... 101China2,61
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,55
Shenzhou International Group Holdings... 102Hongkong2,32
Zijin Mining Group Co Ltd Class H101China2,21
MediaTek Inc311Taiwan2,10
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Greater China
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-02-2021
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
FondsmanagerLouisa Lo
Aanvangsdatum01-09-2002
Start carrière1993
Opleiding
Macquarie University, M.A.
University of Melbourne, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,68%
Lopende Kosten Factor0,74%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang25000000  EUR
Additioneel12500000  EUR