Morningstar Fonds Rapport  | 01-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR
Fonds--25,58,41,3-0,1
+/-Cat--9,92,2-0,2-0,9
+/-Idx--7,31,7-0,4-0,8
 
Kerngegevens
Koers
30-05-2025
 EUR 3840,36
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Overheid
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2280235230
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025
 EUR 483,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025
 EUR 30,52
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
30-04-2025
  0,33%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by governments, supra-nationals, sub-sovereigns and agencies pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.
Returns
Rendementen %30-05-2025
YTD0,06
3 Jaar geannualiseerd-1,40
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,97
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alfred Meinema
01-04-2021
Bram Bos
01-04-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-10-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties110,9511,9599,00
Kas/geldmarkt2,402,91-0,51
Overig1,500,001,50
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR
Categorie:  Obligaties EUR Overheid
Category Index:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20222023202430-04
Rendement (%)-25,528,431,34-0,12
+/- Categorie-9,942,20-0,19-0,92
+/- Category Index-7,311,69-0,42-0,84
% Ranking binnen categorie9986492
Rendementen %30-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,04   -0,080,03
1 Week0,75   0,140,14
1 Maand0,19   0,030,08
3 Maand-0,52   -0,77-0,75
6 Maand-1,67   -1,24-0,99
YTD0,06   -0,71-0,77
1 Jaar4,35   -0,19-0,58
3 Jaar geannualiseerd-1,40   -1,24-1,47
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,07---
2024-0,65-1,964,16-0,10
20232,790,41-3,318,65
2022-8,11-11,22-6,41-2,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallLaagHoog1 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie10,30 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,53 %
 
Sharpe Ratio-0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
3 Jr Beta1,371,48
3 Jr Alpha-0,15-0,66
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 552
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar4,33
3 tot 5 jaar12,53
5 tot 7 jaar17,94
7 tot 10 jaar9,96
10 tot 15 jaar24,05
15 tot 20 jaar8,32
20 tot 30 jaar7,69
Meer dan 30 jaar2,09
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties110,9511,9599,00
Kas/geldmarkt2,402,91-0,51
Overig1,500,001,50
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities133
% van vermogen in Top 10 posities41,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Schatz Future June 25Duitsland10,83
France (Republic Of) 1.75%Frankrijk6,25
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%Nederland5,11
European Union 0.4%4,43
Ireland (Republic Of) 1.35%Ierland2,77
France (Republic Of) 0.5%Frankrijk2,67
European Union 1.25%2,67
Euro Buxl Future June 25Duitsland2,53
Italy (Republic Of) 4%Italië2,16
Italy (Republic Of) 4.05%Italië1,86
 
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-10-2021
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerAlfred Meinema
Aanvangsdatum01-04-2021
FondsmanagerBram Bos
Aanvangsdatum01-04-2021
FondsmanagerJurre Halsema
Aanvangsdatum01-08-2021
FondsmanagerRoel van Broekhuizen
Aanvangsdatum01-03-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,20%
Lopende Kosten Factor0,33%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-