| Morningstar Fonds Rapport | 16-06-2025 |  |
Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | -25,5 | 8,4 | 1,3 | 0,1 |
| +/-Cat | - | -9,9 | 2,2 | -0,2 | -0,9 |
| +/-Idx | - | -7,3 | 1,7 | -0,4 | -0,8 |
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 13-06-2025 | EUR 3836,27 | |
| Rendement 1 Dag | -0,43% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Overheid | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2280235230 | |
| Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | EUR 448,26 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | EUR 22,04 | |
| Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
| Lopende Kosten Factor 30-04-2025 | 0,33% | |
| Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR |
| This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by governments, supra-nationals, sub-sovereigns and agencies pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alfred Meinema 01-04-2021 | ||
Bram Bos 01-04-2021 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 28-10-2021 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis EUR | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
| Rendement (%) | -25,52 | 8,43 | 1,34 | 0,06 | ||||
| +/- Categorie | -9,94 | 2,20 | -0,19 | -0,86 | ||||
| +/- Category Index | -7,31 | 1,69 | -0,42 | -0,77 | ||||
| % Ranking binnen categorie | 99 | 8 | 64 | 91 | ||||
| Rendementen % | 13-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,43 | -0,24 | 0,01 |
| 1 Week | 0,10 | -0,13 | 0,04 |
| 1 Maand | 1,36 | 0,31 | 0,30 |
| 3 Maand | 2,87 | 0,15 | 0,05 |
| 6 Maand | -0,99 | -1,03 | -0,84 |
| YTD | -0,04 | -0,88 | -0,70 |
| 1 Jaar | 3,74 | -0,49 | -0,66 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 0,70 | -0,63 | -0,86 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | |||
| Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -2,07 | - | - | - |
| 2024 | -0,65 | -1,96 | 4,16 | -0,10 |
| 2023 | 2,79 | 0,41 | -3,31 | 8,65 |
| 2022 | -8,11 | -11,22 | -6,41 | -2,46 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR Overheid | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
| 3 Jr Beta | 1,37 | 1,48 |
| 3 Jr Alpha | -0,10 | -0,57 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 133 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 41,28 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Duitsland | 10,83 | ||
 France (Republic Of) 1.75% | | Frankrijk | 6,25 | ||
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | | Nederland | 5,11 | ||
| European Union 0.4% | | 4,43 | |||
| Ireland (Republic Of) 1.35% | | Ierland | 2,77 | ||
| France (Republic Of) 0.5% | | Frankrijk | 2,67 | ||
| European Union 1.25% | | 2,67 | |||
| Euro Buxl Future June 25 | | Duitsland | 2,53 | ||
| Italy (Republic Of) 4% | | Italië | 2,16 | ||
| Italy (Republic Of) 4.05% | | Italië | 1,86 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||