Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z
Fonds24,3-7,29,321,7-5,8
+/-Cat8,91,32,77,0-0,1
+/-Idx8,60,6-0,65,3-1,1
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 12,44
Rendement 1 Dag -0,46%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2228893918
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 786,95
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 224,12
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
16-05-2025		  0,80%
Beleggingsdoelstelling: Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z
The Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Fund uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including common stocks and Investment Grade Bonds.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-5,43
3 Jaar geannualiseerd7,01
5 Jaar geannualiseerd*8,58
10 Jaar geannualiseerd*7,87
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Irfan Furniturewala
01-04-2024
Pramod Atluri
27-07-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
27-07-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
60% S&P 500 NR USD ,  40% Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen60,720,0060,72
Obligaties34,710,0034,71
Kas/geldmarkt4,170,004,17
Overig0,400,000,40
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,79
Duration6,50
Top 5 regio's%
Verenigde Staten87,58
Canada3,60
Azië - Ontwikkeld3,45
Verenigd Koninkrijk2,51
West Europa – Niet Euro1,26
Top 5 sectoren%
Technologie24,79
Financiële Dienstverlening13,34
Gezondheidszorg12,27
Industrie11,20
Communicatiediensten9,88
Top 5 positiesSector%
Broadcom IncTechnologieTechnologie3,71
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,07
Philip Morris International IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,57
United States Treasury Notes 3.75%2,15
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,63
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2018*2019*2020*2021*20222023202431-05
Rendement (%)1,9221,091,4624,33-7,209,3421,68-5,76
+/- Categorie3,824,102,848,881,332,747,04-0,12
+/- Category Index---8,640,58-0,625,31-1,09
% Ranking binnen categorie8122833621349
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,46   0,310,14
1 Week0,29   0,780,52
1 Maand-0,38   1,191,12
3 Maand0,09   1,380,67
6 Maand-5,55   1,700,46
YTD-5,43   0,87-0,11
1 Jaar5,05   3,802,21
3 Jaar geannualiseerd7,01   3,551,29
5 Jaar geannualiseerd*8,58   3,702,41
10 Jaar geannualiseerd*7,87   3,942,46
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,38---
20248,432,891,027,96
20230,823,31-0,035,01
2022-2,19-4,310,19-1,04
20217,98*4,38*1,83*8,33
2020-9,63*9,26*-0,31*3,08*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 Jaar*HoogBovengemiddeld5 star
10 Jaar*HoogGemiddeld5 star
Overall*HoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie11,03 %
3Jr Gemiddeld rendement6,77 %
 
Sharpe Ratio0,36
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta1,140,98
3 Jr Alpha0,43-0,64
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 224398-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,16
Groot36,53
Midden17,12
Klein1,19
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,731,03
Koers/Boekwaarde3,571,20
Koers/Omzet2,501,04
Koers/Cash Flow11,210,96
Dividendrendement Factor1,900,87
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,881,20
Historische Winstgroei6,740,62
Omzetgroei8,571,74
Cash Flow Groei4,700,47
Boekwaardegroei6,900,91
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 746
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar16,52
3 tot 5 jaar9,53
5 tot 7 jaar10,22
7 tot 10 jaar13,52
10 tot 15 jaar3,97
15 tot 20 jaar2,72
20 tot 30 jaar31,84
Meer dan 30 jaar9,71
Effectieve Looptijd7,79
Duration6,50
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA66,44   BB0,02
AA5,04   B0,00
A15,33   Below B0,00
BBB13,17   Geen Rating0,00
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen60,720,0060,72
Obligaties34,710,0034,71
Kas/geldmarkt4,170,004,17
Overig0,400,000,40
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten87,581,29
Canada3,602,13
Latijns Amerika0,140,19
Verenigd Koninkrijk2,510,47
West Europa – Euro1,180,11
West Europa – Niet Euro1,260,47
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,450,92
Azië - Emerging0,270,11
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,731,19
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,840,71
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,340,81
VastgoedVastgoed1,770,79
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,241,59
GezondheidszorgGezondheidszorg12,271,08
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,730,97
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,881,04
EnergieEnergie4,220,97
IndustrieIndustrie11,200,97
TechnologieTechnologie24,791,07
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities201
Totaal aantal obligatieposities961
% van vermogen in Top 10 posities20,43
NaamSectorLand% van het vermogen
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,71
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,07
Philip Morris International Inc205Verenigde Staten2,57
United States Treasury Notes 3.75%Verenigde Staten2,15
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,62
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,55
United States Treasury Notes 3.75%Verenigde Staten1,49
Apple Inc311Verenigde Staten1,34
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,31
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum27-07-2021
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerIrfan Furniturewala
Aanvangsdatum01-04-2024
Start carrière2000
Opleiding
University of Pennsylvania, M.B.A.
University of Texas, B.B.A.
Bombay University, B.S.
Iowa State University, M.S.
FondsmanagerPramod Atluri
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière1999
Opleiding
1998, University of Chicago, B.S.
2003, Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerMark Casey
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière2001
FondsmanagerRitchie Tuazon
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière2001
Opleiding
Massachusetts Institute of Technology, M.B.A.
Harvard University, M.A.
University of California, B.A.
FondsmanagerJin Lee
Aanvangsdatum01-03-2023
Start carrière1996
FondsmanagerPaul Benjamin
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière2006
FondsmanagerMathews Cherian
Aanvangsdatum01-04-2024
Start carrière1997
FondsmanagerChit Purani
Aanvangsdatum01-03-2023
FondsmanagerAlan Berro
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière1986
Opleiding
University of California, Los Angeles, B.A.
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerJohn Queen
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière1990
Opleiding
Purdue University, B.S.
FondsmanagerAlan Wilson
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière1985
Opleiding
Massachusetts Institute of Technology, B.S.
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerHilda Applbaum
Aanvangsdatum27-07-2021
Start carrière1987
Opleiding
New York University, M.A.
Barnard College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen5,25%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-