European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | -13,4 | 8,5 | 5,8 | 1,5 |
![]() | +/-Cat | - | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,2 |
![]() | +/-Idx | - | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 0,0 |
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 10-06-2025 | EUR 100,52 | |
Rendement 1 Dag | 0,25% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Bedrijven | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2360509397 | |
Grootte Fonds (Mil) 11-06-2025 | EUR 2496,41 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | EUR 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17-04-2025 | 0,21% |
Beleggingsdoelstelling: European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc |
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria.The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities. The Fund may also invest in other debt instruments including government bonds. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt instruments. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Gaurav Chatley 07-10-2021 | ||
Oprichtingsdatum 07-10-2021 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Waar belegt het fonds in? European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc | 31-05-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
Rendement (%) | -13,42 | 8,54 | 5,82 | 1,53 | ||||
+/- Categorie | -0,05 | 0,82 | 1,25 | 0,17 | ||||
+/- Category Index | 0,92 | 0,63 | 1,60 | 0,01 | ||||
% Ranking binnen categorie | 36 | 26 | 10 | 34 |
Rendementen % | 10-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,25 | 0,19 | 0,21 |
1 Week | 0,01 | -0,12 | -0,09 |
1 Maand | 0,53 | -0,21 | -0,20 |
3 Maand | 1,84 | -0,06 | -0,23 |
6 Maand | 0,84 | 0,18 | 0,15 |
YTD | 1,64 | 0,06 | -0,01 |
1 Jaar | 6,84 | 0,63 | 0,50 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,04 | 0,58 | 0,61 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | |||
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,09 | - | - | - |
2024 | 1,33 | 0,07 | 3,63 | 0,70 |
2023 | 2,25 | 0,28 | 0,20 | 5,64 |
2022 | -4,39 | -7,51 | -2,85 | 0,78 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties EUR Bedrijven | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |
3 Jr Beta | 0,96 | 0,96 |
3 Jr Alpha | 0,63 | 0,63 |
Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 31-05-2025 |
|
Top 10 Posities | 31-05-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 1 |
Totaal aantal obligatieposities | 590 |
% van vermogen in Top 10 posities | 12,31 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Duitsland | 3,94 | ||
![]() | ![]() | Duitsland | 1,47 | ||
![]() | ![]() | Duitsland | 1,34 | ||
![]() | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 1,17 | ||
![]() | ![]() | Nederland | 0,90 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 0,86 | ||
![]() | ![]() | Zwitserland | 0,83 | ||
![]() | ![]() | Finland | 0,64 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 0,59 | ||
![]() | ![]() | Nederland | 0,58 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||