Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc
Fonds--13,48,55,81,5
+/-Cat-0,00,81,20,2
+/-Idx-0,90,61,60,0
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
10-06-2025		 EUR 100,52
Rendement 1 Dag 0,25%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2360509397
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 EUR 2496,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 EUR 0,01
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  0,21%
Beleggingsdoelstelling: European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria.The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities. The Fund may also invest in other debt instruments including government bonds. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt instruments. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD1,64
3 Jaar geannualiseerd4,04
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Gaurav Chatley
07-10-2021
Oprichtingsdatum
07-10-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc31-05-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,590,0095,59
Kas/geldmarkt4,281,892,39
Overig2,020,002,02
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl LI EUR Acc
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20222023202431-05
Rendement (%)-13,428,545,821,53
+/- Categorie-0,050,821,250,17
+/- Category Index0,920,631,600,01
% Ranking binnen categorie36261034
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,25   0,190,21
1 Week0,01   -0,12-0,09
1 Maand0,53   -0,21-0,20
3 Maand1,84   -0,06-0,23
6 Maand0,84   0,180,15
YTD1,64   0,06-0,01
1 Jaar6,84   0,630,50
3 Jaar geannualiseerd4,04   0,580,61
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,09---
20241,330,073,630,70
20232,250,280,205,64
2022-4,39-7,51-2,850,78
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,14 %
3Jr Gemiddeld rendement3,42 %
 
Sharpe Ratio0,12
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha0,630,63
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2456
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar18,90
3 tot 5 jaar33,34
5 tot 7 jaar23,83
7 tot 10 jaar12,07
10 tot 15 jaar3,15
15 tot 20 jaar2,13
20 tot 30 jaar1,73
Meer dan 30 jaar2,05
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,590,0095,59
Kas/geldmarkt4,281,892,39
Overig2,020,002,02
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1
Totaal aantal obligatieposities590
% van vermogen in Top 10 posities12,31
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland3,94
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland1,47
Germany (Federal Republic Of) 1%Duitsland1,34
Lloyds Bank plc 2.15%Verenigd Koninkrijk1,17
ING Groep N.V. 4.5%Nederland0,90
JPMorgan Chase & Co. 0.389%Verenigde Staten0,86
UBS Group AG 7.75%Zwitserland0,83
Nordea Bank ABP 3.375%Finland0,64
Credit Agricole S.A. 3.875%Frankrijk0,59
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%Nederland0,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamM&G Luxembourg S.A.
Telefoon
Websitewww.mandg.com
Adres16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-10-2021
Fondsadviseur
M&G Investment Management Limited
FondsmanagerGaurav Chatley
Aanvangsdatum07-10-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,21%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel1000000  EUR