Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - USD
Fonds--16,825,435,4-18,2
+/-Cat--2,55,36,3-4,3
+/-Idx--2,23,42,5-4,7
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 USD 138,66
Rendement 1 Dag -0,21%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2363199386
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 704,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 USD 104,65
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
23-05-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - USD
To provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (Sustainable Characteristics).
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD-10,18
3 Jaar geannualiseerd12,68
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Small
29-07-2021
Danielle Hines
29-07-2021
Oprichtingsdatum
29-07-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EURMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,360,0197,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,650,012,65
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,00
West Europa – Euro1,01
Azië - Ontwikkeld1,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie34,91
Gezondheidszorg14,07
Financiële Dienstverlening13,94
Cyclische Consumptiegoederen12,74
Industrie8,33
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,79
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,38
Apple IncTechnologieTechnologie6,16
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,78
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,43
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20222023202430-04
Rendement (%)-16,8025,3635,37-18,25
+/- Categorie-2,515,336,28-4,35
+/- Category Index-2,173,392,48-4,70
% Ranking binnen categorie8010799
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,21   -0,19-0,17
1 Week0,52   -0,13-0,04
1 Maand8,44   1,071,59
3 Maand-8,03   -0,250,58
6 Maand-10,98   -2,06-2,46
YTD-10,18   -2,20-2,30
1 Jaar6,27   -0,02-1,98
3 Jaar geannualiseerd12,68   1,881,09
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,75---
202413,127,320,0311,47
20235,518,691,118,11
2022-3,20-14,205,18-4,76
2021---12,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie17,22 %
3Jr Gemiddeld rendement8,67 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
3 Jr Beta0,920,92
3 Jr Alpha-1,09-1,09
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 312181-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,28
Groot33,38
Midden21,34
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,171,01
Koers/Boekwaarde4,671,06
Koers/Omzet3,831,45
Koers/Cash Flow14,260,94
Dividendrendement Factor1,240,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,670,91
Historische Winstgroei12,581,08
Omzetgroei7,130,81
Cash Flow Groei13,451,88
Boekwaardegroei5,830,57
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,360,0197,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,650,012,65
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten98,001,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,011,16
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,008,73
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,650,76
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,741,23
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,940,94
VastgoedVastgoed2,891,22
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,000,37
GezondheidszorgGezondheidszorg14,071,18
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,880,86
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,600,84
IndustrieIndustrie8,331,05
TechnologieTechnologie34,911,12
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities63
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,82
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,79
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,38
Apple Inc311Verenigde Staten6,16
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,78
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,43
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,44
AbbVie Inc206Verenigde Staten2,53
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburg2,24
Trane Technologies PLC Class A310Verenigde Staten2,04
UnitedHealth Group Inc206Verenigde Staten2,03
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29-07-2021
Fondsadviseur
JP Morgan Investment Management Inc. (UK
FondsmanagerDavid Small
Aanvangsdatum29-07-2021
FondsmanagerDanielle Hines
Aanvangsdatum29-07-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  USD
Additioneel1000  USD