Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation EUR
Fonds--14,8-19,713,4-3,3
+/-Cat-5,5-1,2-6,4-0,6
+/-Idx-0,4-6,6-12,2-3,5
 
Categorie: Aandelen China
Categorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 EUR 74,36
Rendement 1 Dag 0,95%
Morningstar Categorie™ Aandelen China
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2369846725
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 982,98
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 USD 0,22
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  1,10%
Morningstar Research
Analyst Report13-11-2024
Claire Liang, Strategist
Morningstar, Inc

Schroder ISF China Opportunities continues to be one of the best China equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. The vehicle’s cheaper share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation EUR
Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gelieerde instrumenten van bedrijven die in de Volksrepubliek China gevestigd en/of genoteerd zijn of daar een aanzienlijk deel van hun zakelijke belangen hebben.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD1,00
3 Jaar geannualiseerd-2,49
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Louisa Lo
19-07-2013
Oprichtingsdatum
25-08-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China NR USDMorningstar China TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,490,0098,49
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,965,451,51
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging91,32
Azië - Ontwikkeld8,68
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen30,18
Communicatiediensten15,95
Financiële Dienstverlening11,83
Technologie11,01
Gezondheidszorg7,89
Top 5 positiesSector%
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,62
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,45
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,09
Xiaomi Corp Class BTechnologieTechnologie3,59
Ping An Insurance (Group) Co. of... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,77
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Accumulation EUR
Categorie:  Aandelen China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20222023202430-04
Rendement (%)-14,79-19,6713,39-3,30
+/- Categorie5,51-1,19-6,41-0,62
+/- Category Index0,41-6,62-12,23-3,48
% Ranking binnen categorie16578159
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,95   0,150,01
1 Week-0,74   0,360,45
1 Maand5,27   -0,18-0,32
3 Maand-7,72   -1,23-1,60
6 Maand2,11   -3,54-7,29
YTD1,00   -1,13-4,07
1 Jaar11,20   -1,99-6,94
3 Jaar geannualiseerd-2,49   -1,57-6,58
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20255,74---
2024-2,981,4518,64-2,90
20232,85-11,72-1,95-9,76
2022-10,819,86-15,502,92
2021----1,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen ChinaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie27,97 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,51 %
 
Sharpe Ratio-0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
3 Jr Beta0,940,94
3 Jr Alpha-6,09-6,09
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 41934-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot63,87
Groot25,49
Midden8,46
Klein2,07
Micro0,11
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,051,15
Koers/Boekwaarde1,791,11
Koers/Omzet1,581,02
Koers/Cash Flow8,750,92
Dividendrendement Factor2,380,79
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,971,32
Historische Winstgroei8,151,23
Omzetgroei3,631,62
Cash Flow Groei6,121,61
Boekwaardegroei3,410,70
 
Categorie: Aandelen China
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,490,0098,49
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,965,451,51
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld8,681,65
Azië - Emerging91,320,98
 
Categorie: Aandelen China
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,252,35
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen30,181,03
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,830,71
VastgoedVastgoed3,301,17
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,101,03
GezondheidszorgGezondheidszorg7,891,67
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,580,42
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten15,950,90
EnergieEnergie1,610,87
IndustrieIndustrie5,310,77
TechnologieTechnologie11,011,10
 
Categorie: Aandelen China
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities75
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities42,54
NaamSectorLand% van het vermogen
Tencent Holdings Ltd308China9,62
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,45
Meituan Class B102China5,09
Xiaomi Corp Class B311China3,59
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China2,77
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,64
Zijin Mining Group Co Ltd Class H101China2,59
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China2,43
Kuaishou Technology Ordinary Shares -... 308China2,19
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary ... 101China2,16
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen China
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-08-2021
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
FondsmanagerLouisa Lo
Aanvangsdatum19-07-2013
Start carrière1993
Opleiding
Macquarie University, M.A.
University of Melbourne, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-