Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (CHF Hedged) Acc CHF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (CHF Hedged) Acc CHF
Fonds--7,211,3-1,41,3
+/-Cat-4,80,7-0,20,2
+/-Idx-5,80,80,60,2
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 CHF 9,34
Rendement 1 Dag 0,58%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2401542696
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 65,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 CHF 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  0,71%
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (CHF Hedged) Acc CHF
Doel van het fonds is het bereiken van groei op lange termijn met inkomen uit een gediversifieerde portefeuille bestaande uit obligaties of andere schuldtitels, uitgegeven door overheden, supranationale instituten, lokale overheden en nationale instituten.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD1,37
3 Jaar geannualiseerd4,68
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Matthews
14-10-2021
Tom Hemmant
14-10-2021
Oprichtingsdatum
24-11-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD ,  15% ICE BofA Gbl HY TR HUSDMorningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (CHF Hedged) Acc CHF31-05-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,27
Duration6,12
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties106,980,00106,98
Kas/geldmarkt45,7753,80-8,03
Overig1,050,001,05
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (CHF Hedged) Acc CHF
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20222023202431-05
Rendement (%)-7,2211,32-1,411,29
+/- Categorie4,750,74-0,210,21
+/- Category Index5,760,770,570,20
% Ranking binnen categorie7225814
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,58   0,370,44
1 Week0,36   -0,05-0,13
1 Maand1,39   0,360,25
3 Maand3,48   0,500,57
6 Maand0,12   0,360,46
YTD1,37   0,560,56
1 Jaar4,60   0,550,91
3 Jaar geannualiseerd4,68   0,510,71
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,23---
2024-4,930,326,08-2,56
20230,111,36-1,5911,47
2022-3,47-5,08-1,202,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,65 %
3Jr Gemiddeld rendement3,75 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha0,930,93
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 65
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar8,07
3 tot 5 jaar11,73
5 tot 7 jaar14,50
7 tot 10 jaar30,19
10 tot 15 jaar3,83
15 tot 20 jaar2,80
20 tot 30 jaar12,05
Meer dan 30 jaar5,15
Effectieve Looptijd7,27
Duration6,12
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA6,73   BB6,66
AA9,17   B0,17
A26,09   Below B0,00
BBB51,18   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties106,980,00106,98
Kas/geldmarkt45,7753,80-8,03
Overig1,050,001,05
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities148
% van vermogen in Top 10 posities25,84
NaamSectorLand% van het vermogen
5 Year Treasury Note Future Sept 25Verenigde Staten4,80
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten4,30
United States Treasury Notes 3.5%Verenigde Staten3,70
European Investment Bank 3.75%2,77
EDP Finance B.V. 1.71%Portugal2,07
UBS Group AG 5.959%Zwitserland1,94
United Utilities Group PLC 6.875%Verenigd Koninkrijk1,66
AT&T Inc 2.55%Verenigde Staten1,66
Koninklijke Dsm NV 0.625%Nederland1,48
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.71%Nederland1,44
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-11-2021
Fondsadviseur
Invesco Asset Management Ltd
FondsmanagerMichael Matthews
Aanvangsdatum14-10-2021
Start carrière1994
FondsmanagerTom Hemmant
Aanvangsdatum14-10-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,38%
Lopende Kosten Factor0,71%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1500  CHF
Additioneel-