Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
Fonds--16,413,0-4,0
+/-Cat--4,5-1,6-0,2
+/-Idx--5,1-7,02,8
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 NOK 1406,43
Rendement 1 Dag 1,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2419419226
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 956,89
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 NOK 5947,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  0,61%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD0,29
3 Jaar geannualiseerd7,17
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Adler
01-11-2018
Liam Nunn
28-02-2020
Oprichtingsdatum
19-01-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,221,392,82
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten33,94
West Europa – Euro23,14
Verenigd Koninkrijk15,24
Japan11,96
Azië - Ontwikkeld6,07
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen22,45
Communicatiediensten18,66
Gezondheidszorg15,31
Financiële Dienstverlening12,24
Grondstoffen8,10
Top 5 positiesSector%
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,82
Continental AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,82
Societe Generale SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,75
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,49
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,26
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2023202430-04
Rendement (%)16,3913,01-4,00
+/- Categorie4,48-1,65-0,19
+/- Category Index5,05-6,952,83
% Ranking binnen categorie166246
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,00   0,19-0,34
1 Week0,19   1,331,19
1 Maand4,76   -0,87-0,06
3 Maand-4,97   -0,062,22
6 Maand-1,23   0,523,66
YTD0,29   0,193,80
1 Jaar6,61   1,151,11
3 Jaar geannualiseerd7,17   0,43-0,26
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,91---
20246,38-2,218,130,46
20238,352,380,903,99
2022--4,06-8,3810,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldHoog3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,51 %
3Jr Gemiddeld rendement8,02 %
 
Sharpe Ratio0,33
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
3 Jr Beta1,151,19
3 Jr Alpha0,281,06
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 15234-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot9,87
Groot36,07
Midden36,87
Klein12,68
Micro4,50
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,130,73
Koers/Boekwaarde0,850,56
Koers/Omzet0,450,50
Koers/Cash Flow4,730,62
Dividendrendement Factor4,851,53
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,571,00
Historische Winstgroei-7,83-3,20
Omzetgroei2,970,59
Cash Flow Groei0,48-0,20
Boekwaardegroei2,380,42
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,221,392,82
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten33,940,69
Canada0,010,01
Latijns Amerika1,792,30
Verenigd Koninkrijk15,241,48
West Europa – Euro23,141,24
West Europa – Niet Euro3,130,53
Emerging Europa0,010,48
Afrika0,080,82
Midden-Oosten0,000,00
Japan11,961,56
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,071,79
Azië - Emerging4,622,16
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,101,59
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen22,452,40
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,240,59
VastgoedVastgoed0,020,02
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,440,88
GezondheidszorgGezondheidszorg15,311,06
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,030,01
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten18,662,28
EnergieEnergie5,071,18
IndustrieIndustrie4,170,36
TechnologieTechnologie6,500,47
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities58
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities23,48
NaamSectorLand% van het vermogen
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,82
Continental AG102Duitsland2,82
Societe Generale SA103Frankrijk2,75
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk2,49
Pfizer Inc206Verenigde Staten2,26
Vodafone Group PLC308Verenigd Koninkrijk2,15
WPP PLC308Verenigde Staten2,14
Verizon Communications Inc308Verenigde Staten2,04
Bristol-Myers Squibb Co206Verenigde Staten2,02
Dentsu Group Inc308Japan2,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-01-2022
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Adler
Aanvangsdatum01-11-2018
Start carrière2008
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerLiam Nunn
Aanvangsdatum28-02-2020
Start carrière2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,52%
Lopende Kosten Factor0,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR