Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
Fonds--16,413,0-0,6
+/-Cat--4,5-1,6-1,2
+/-Idx--5,1-7,03,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 NOK 1410,30
Rendement 1 Dag -1,12%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2419419226
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 983,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 NOK 5975,44
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
04-06-2025		  0,62%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD0,32
3 Jaar geannualiseerd7,86
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Adler
01-11-2018
Liam Nunn
28-02-2020
Oprichtingsdatum
19-01-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,030,0096,03
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,081,103,97
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten34,11
West Europa – Euro22,68
Verenigd Koninkrijk15,44
Japan11,97
Azië - Ontwikkeld6,71
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen23,31
Communicatiediensten18,15
Gezondheidszorg15,13
Financiële Dienstverlening11,45
Grondstoffen7,79
Top 5 positiesSector%
Continental AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,06
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,74
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,55
Vodafone Group PLCCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,18
WPP PLCCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,17
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Recovery Y Accumulation NOK
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2023202431-05
Rendement (%)16,3913,01-0,63
+/- Categorie4,48-1,65-1,21
+/- Category Index5,05-6,953,05
% Ranking binnen categorie166254
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,12   -0,35-0,61
1 Week0,51   0,340,13
1 Maand0,24   0,201,57
3 Maand-2,61   -3,28-1,95
6 Maand-1,81   -0,023,36
YTD0,32   -0,044,09
1 Jaar7,39   1,181,56
3 Jaar geannualiseerd7,86   0,34-0,71
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,91---
20246,38-2,218,130,46
20238,352,380,903,99
2022--4,06-8,3810,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie15,49 %
3Jr Gemiddeld rendement7,89 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
3 Jr Beta1,141,17
3 Jr Alpha-1,00-0,22
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 15187-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot10,01
Groot37,78
Midden32,52
Klein14,87
Micro4,82
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,610,76
Koers/Boekwaarde0,870,57
Koers/Omzet0,440,49
Koers/Cash Flow4,900,64
Dividendrendement Factor4,891,54
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,080,95
Historische Winstgroei-8,37-3,40
Omzetgroei2,820,56
Cash Flow Groei0,81-0,34
Boekwaardegroei2,410,42
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,030,0096,03
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,081,103,97
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten34,110,70
Canada0,010,01
Latijns Amerika1,692,17
Verenigd Koninkrijk15,441,49
West Europa – Euro22,681,21
West Europa – Niet Euro3,110,53
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,080,82
Midden-Oosten0,000,00
Japan11,971,56
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,711,98
Azië - Emerging4,191,95
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,791,53
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen23,312,50
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,450,55
VastgoedVastgoed0,020,02
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,110,84
GezondheidszorgGezondheidszorg15,131,04
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,030,01
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten18,152,22
EnergieEnergie5,111,19
IndustrieIndustrie4,710,40
TechnologieTechnologie7,180,52
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities58
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities22,65
NaamSectorLand% van het vermogen
Continental AG102Duitsland3,06
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,74
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk2,55
Vodafone Group PLC308Verenigd Koninkrijk2,18
WPP PLC308Verenigde Staten2,17
Pfizer Inc206Verenigde Staten2,14
Dentsu Group Inc308Japan1,99
Hewlett Packard Enterprise Co311Verenigde Staten1,95
Verizon Communications Inc308Verenigde Staten1,94
Anglo American PLC101Verenigd Koninkrijk1,93
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-01-2022
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Adler
Aanvangsdatum01-11-2018
Start carrière2008
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerLiam Nunn
Aanvangsdatum28-02-2020
Start carrière2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,52%
Lopende Kosten Factor0,62%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR