Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

NT Real Estate Climate Index FGR Fund I EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NT Real Estate Climate Index FGR Fund I EUR
Fonds--9,59,3-4,0
+/-Cat--2,13,6-0,3
+/-Idx--4,20,80,0
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM...
Kerngegevens
Koers
10-06-2025		 EUR 8,62
Rendement 1 Dag 0,54%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0015000R70
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 EUR 1883,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-06-2025		 EUR 740,70
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-05-2025		  0,10%
Beleggingsdoelstelling: NT Real Estate Climate Index FGR Fund I EUR
The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of real estate related securities listed or traded on Recognised Markets worldwide including listed Real Estate Investment Trusts (REITs) and transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index whose principal business is the ownership, management and/or development of income producing and for sale real estate. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD-3,33
3 Jaar geannualiseerd1,66
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,61
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
24-03-2017
Oprichtingsdatum
14-03-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Solactive Dev RE ESG Climate TR EURMorningstar Gbl Real Est TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  NT Real Estate Climate Index FGR Fund I EUR31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,041,3598,69
Obligaties0,000,010,00
Kas/geldmarkt17,7616,531,22
Overig0,090,000,09
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,40
Japan10,66
Azië - Ontwikkeld6,84
West Europa – Euro6,19
Australazië5,54
Top 5 sectoren%
Vastgoed99,96
Cyclische Consumptiegoederen0,02
Industrie0,02
Top 5 positiesSector%
Prologis IncVastgoedVastgoed5,91
Welltower IncVastgoedVastgoed5,79
Equinix IncVastgoedVastgoed5,17
Simon Property Group IncVastgoedVastgoed3,16
Public StorageVastgoedVastgoed3,11
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
NT Real Estate Climate Index FGR Fund I EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  NT Real Estate Climate Index FGR Fund I EUR
Categorie:  Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Category Index:  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2023202431-05
Rendement (%)9,559,27-4,00
+/- Categorie2,103,56-0,29
+/- Category Index4,190,78-0,02
% Ranking binnen categorie231639
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,54   0,591,33
1 Week1,26   0,370,88
1 Maand1,71   0,551,99
3 Maand-0,31   -0,120,77
6 Maand-5,55   1,261,16
YTD-3,33   0,480,73
1 Jaar6,17   2,730,45
3 Jaar geannualiseerd1,66   3,001,67
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Category Index: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,68---
20241,70-1,7912,35-2,62
2023-0,370,16-2,2212,27
2022--13,33-5,55-2,21
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd IndirectMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie17,24 %
3Jr Gemiddeld rendement1,05 %
 
Sharpe Ratio-0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Real Est TME NR USD  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
3 Jr Beta1,021,02
3 Jr Alpha1,251,25
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 15271-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,21
Groot28,87
Midden56,62
Klein12,80
Micro1,50
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,481,02
Koers/Boekwaarde1,410,97
Koers/Omzet5,720,98
Koers/Cash Flow15,131,04
Dividendrendement Factor4,260,99
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei5,141,05
Historische Winstgroei-3,441,42
Omzetgroei2,090,50
Cash Flow Groei-0,39-0,80
Boekwaardegroei-0,18-0,28
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,041,3598,69
Obligaties0,000,010,00
Kas/geldmarkt17,7616,531,22
Overig0,090,000,09
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten61,400,95
Canada1,620,95
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,000,97
West Europa – Euro6,190,94
West Europa – Niet Euro3,681,11
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,060,28
Japan10,661,19
Australazië5,541,07
Azië - Ontwikkeld6,841,30
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen0,020,15
VastgoedVastgoed99,961,00
IndustrieIndustrie0,020,38
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities285
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities35,13
NaamSectorLand% van het vermogen
Prologis Inc104Verenigde Staten5,91
Welltower Inc104Verenigde Staten5,79
Equinix Inc104Verenigde Staten5,17
Simon Property Group Inc104Verenigde Staten3,16
Public Storage104Verenigde Staten3,11
Realty Income Corp104Verenigde Staten3,01
Digital Realty Trust Inc104Verenigde Staten2,59
Goodman Group104Australië2,33
AvalonBay Communities Inc104Verenigde Staten2,04
Extra Space Storage Inc104Verenigde Staten2,01
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
 
Management
NaamNorthern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefoon31-20-799-7994
Websitewww.northerntrust.com/fgr
AdresWorld Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands

 Amsterdam   -
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum14-03-2022
Fondsadviseur
Northern Trust Global Investments Ltd
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum24-03-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,00%
Lopende Kosten Factor0,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-