Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
Fonds--13,623,5-3,7
+/-Cat---1,93,7-0,5
+/-Idx---4,4-1,50,4
 
Kerngegevens
Koers
12-06-2025
 USD 140,11
Rendement 1 Dag -0,28%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2132469920
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025
 USD 2088,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025
 USD 0,20
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-04-2025
  0,62%
Morningstar Research
Analyst Report20-05-2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

AXA IM Sustainable Equity continues to prove itself as a best-in-class systematic global equities strategy through its skilled and experienced team running a highly rated and differentiated process that has delivered consistent outperformance...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility, and to apply an ESG approach.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-4,75
3 Jaar geannualiseerd10,31
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Cameron Gray
25-07-2013
Ram Rasaratnam
25-07-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
05-05-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,680,0098,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,655,331,32
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten69,91
West Europa – Euro9,18
Canada7,93
West Europa – Niet Euro4,96
Japan3,47
Top 5 sectoren%
Technologie21,82
Financiële Dienstverlening20,77
Defensieve Consumptiegoederen13,68
Industrie11,59
Gezondheidszorg10,02
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie4,37
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,81
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,35
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,14
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,77
AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2023202431-05
Rendement (%)13,6023,48-3,65
+/- Categorie-1,853,71-0,52
+/- Category Index-4,40-1,550,35
% Ranking binnen categorie673444
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,28   0,520,29
1 Week-0,43   -0,34-0,82
1 Maand-1,34   -2,40-1,21
3 Maand1,20   -1,10-1,44
6 Maand-6,82   -1,78-1,22
YTD-4,75   -1,71-1,02
1 Jaar5,94   1,60-0,40
3 Jaar geannualiseerd10,31   1,21-1,09
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,88---
20249,422,713,945,71
20232,855,21-1,116,16
2022--0,011,07
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,73 %
3Jr Gemiddeld rendement10,24 %
 
Sharpe Ratio0,56
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,900,87
3 Jr Alpha0,03-0,60
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 144058-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,31
Groot38,95
Midden20,74
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,751,08
Koers/Boekwaarde3,951,28
Koers/Omzet2,290,99
Koers/Cash Flow13,171,04
Dividendrendement Factor2,081,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,130,84
Historische Winstgroei12,991,38
Omzetgroei6,331,12
Cash Flow Groei10,211,62
Boekwaardegroei6,470,79
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,680,0098,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,655,331,32
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten69,911,03
Canada7,933,16
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,370,30
West Europa – Euro9,180,89
West Europa – Niet Euro4,961,03
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,470,68
Australazië2,342,30
Azië - Ontwikkeld0,850,40
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,660,55
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,390,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,771,19
VastgoedVastgoed0,660,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,682,18
GezondheidszorgGezondheidszorg10,020,84
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,961,45
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,450,89
IndustrieIndustrie11,591,07
TechnologieTechnologie21,820,84
 
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities286
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities21,76
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten4,37
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,81
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,35
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,14
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,77
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,40
Costco Wholesale Corp205Verenigde Staten1,36
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten1,36
McDonald's Corp102Verenigde Staten1,11
PepsiCo Inc205Verenigde Staten1,08
 
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-05-2022
Fondsadviseur
AXA Investment Managers UK Ltd
FondsmanagerCameron Gray
Aanvangsdatum25-07-2013
Start carrière1998
Opleiding
University of Sydney, B.S.
Kings College, M.S.
FondsmanagerRam Rasaratnam
Aanvangsdatum25-07-2013
FondsmanagerJonathan White
Aanvangsdatum25-07-2013
Opleiding
1994, De Montfort University, B.A.
FondsmanagerSrilatha Singh
Aanvangsdatum25-07-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,62%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-