Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
Fonds--13,623,5-7,6
+/-Cat---1,93,70,8
+/-Idx---4,4-1,51,7
 
Kerngegevens
Koers
28-05-2025
 USD 138,21
Rendement 1 Dag -0,26%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2132469920
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025
 USD 2067,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025
 USD 0,20
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-04-2025
  0,62%
Morningstar Research
Analyst Report20-05-2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

AXA IM Sustainable Equity continues to prove itself as a best-in-class systematic global equities strategy through its skilled and experienced team running a highly rated and differentiated process that has delivered consistent outperformance...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility, and to apply an ESG approach.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-3,71
3 Jaar geannualiseerd9,18
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Cameron Gray
25-07-2013
Ram Rasaratnam
25-07-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
05-05-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,240,0099,24
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,335,570,76
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten71,27
West Europa – Euro8,62
Canada7,49
West Europa – Niet Euro4,87
Japan3,36
Top 5 sectoren%
Technologie22,10
Financiële Dienstverlening20,62
Defensieve Consumptiegoederen13,60
Industrie11,54
Gezondheidszorg10,13
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie4,67
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,70
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,41
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,13
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,87
AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  AXA World Funds - Sustainable Equity QI A Capitalisation USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2023202430-04
Rendement (%)13,6023,48-7,61
+/- Categorie-1,853,710,78
+/- Category Index-4,40-1,551,69
% Ranking binnen categorie673432
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,26   -0,94-0,08
1 Week0,67   0,750,02
1 Maand5,73   -1,12-1,11
3 Maand-5,95   -1,19-0,07
6 Maand-4,74   -1,21-0,79
YTD-3,71   -0,720,24
1 Jaar9,62   4,011,91
3 Jaar geannualiseerd9,18   0,30-0,89
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,88---
20249,422,713,945,71
20232,855,21-1,116,16
2022--0,011,07
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 146711-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,62
Groot38,82
Midden20,07
Klein0,49
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,831,09
Koers/Boekwaarde4,021,31
Koers/Omzet2,311,00
Koers/Cash Flow13,511,07
Dividendrendement Factor2,041,06
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,650,89
Historische Winstgroei12,901,37
Omzetgroei6,381,13
Cash Flow Groei10,211,62
Boekwaardegroei6,530,79
 
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,240,0099,24
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,335,570,76
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten71,271,05
Canada7,492,99
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,290,28
West Europa – Euro8,620,84
West Europa – Niet Euro4,871,02
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,360,66
Australazië2,212,18
Azië - Ontwikkeld0,880,42
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,660,55
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,450,95
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,621,18
VastgoedVastgoed0,640,34
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,602,17
GezondheidszorgGezondheidszorg10,130,85
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,831,39
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,430,89
IndustrieIndustrie11,541,07
TechnologieTechnologie22,100,85
 
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities284
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities22,35
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten4,67
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,70
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,41
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,13
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,87
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten1,46
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,45
Costco Wholesale Corp205Verenigde Staten1,32
PepsiCo Inc205Verenigde Staten1,23
McDonald's Corp102Verenigde Staten1,11
 
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-05-2022
Fondsadviseur
AXA Investment Managers UK Ltd
FondsmanagerCameron Gray
Aanvangsdatum25-07-2013
Start carrière1998
Opleiding
University of Sydney, B.S.
Kings College, M.S.
FondsmanagerRam Rasaratnam
Aanvangsdatum25-07-2013
FondsmanagerJonathan White
Aanvangsdatum25-07-2013
Opleiding
1994, De Montfort University, B.A.
FondsmanagerSrilatha Singh
Aanvangsdatum25-07-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,62%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-