Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

Enhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL) Z

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Enhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL) Z
Fonds--20,625,6-5,3
+/-Cat--5,25,9-2,1
+/-Idx--2,60,6-1,3
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 EUR 6620,02
Rendement 1 Dag -0,68%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0015000NH7
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 EUR 63,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-06-2025		 EUR 48,58
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
09-05-2025		  0,14%
Beleggingsdoelstelling: Enhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL) Z
Het Subfonds streeft naar rendementen in lijn met die van de index MSCI World Climate Paris Aligned (NR) door tebeleggen in aandelen van ondernemingen die zijn opgenomen in de index en die hun activiteiten op een duurzamemanier uitvoeren. Het Subfonds streeft ernaar bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van hetKlimaatakkoord van Parijs, inclusief een verlaging van de CO2-voetafdruk. Er is daarmee een relatie tussen deecologische en sociale kenmerken van het Subfonds en die van de index. Op 1 januari 2018 is de Benchmarkverordening ((EU) 2016/1011) in werking getreden. Op grond van debenchmarkverordening dienen beheerders van indices die in de EU als benchmark worden gebruikt of bedoeld zijnom als benchmark te worden gebruikt hiertoe geautoriseerd of geregistreerd te zijn in een door ESMA onderhoudenregister. Beheerders van indices die in een derde land zijn gevestigd, moeten voldoen aan de regeling van het derdeland waarin de benchmarkverordening voorziet.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-4,65
3 Jaar geannualiseerd12,16
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,05
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
08-06-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World Climate Paris Aligned NR EURMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Enhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL) Z31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,930,0098,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,270,020,25
Overig0,840,030,81
Top 5 regio's%
Verenigde Staten72,94
West Europa – Euro8,29
West Europa – Niet Euro5,89
Canada4,44
Japan4,31
Top 5 sectoren%
Technologie31,61
Financiële Dienstverlening16,29
Industrie11,72
Gezondheidszorg11,20
Cyclische Consumptiegoederen9,81
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie5,68
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,29
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,74
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,90
Tesla IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,27
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Enhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL) Z
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Enhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL) Z
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2023202431-05
Rendement (%)20,6325,63-5,26
+/- Categorie5,175,87-2,12
+/- Category Index2,630,61-1,25
% Ranking binnen categorie142277
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,68   -0,65-0,13
1 Week0,27   -0,41-0,26
1 Maand3,98   0,03-0,13
3 Maand4,39   1,710,61
6 Maand-6,92   -2,71-1,69
YTD-4,65   -2,33-1,47
1 Jaar6,59   1,29-0,15
3 Jaar geannualiseerd12,16   2,690,55
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,71---
20249,264,073,556,69
20236,296,78-2,048,50
2022---0,32-0,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 172130-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,65
Groot35,89
Midden22,07
Klein0,40
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,271,16
Koers/Boekwaarde3,711,20
Koers/Omzet3,361,45
Koers/Cash Flow16,221,28
Dividendrendement Factor1,680,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,661,00
Historische Winstgroei5,670,60
Omzetgroei9,221,63
Cash Flow Groei7,791,24
Boekwaardegroei4,260,52
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,930,0098,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,270,020,25
Overig0,840,030,81
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten72,941,08
Canada4,441,77
Latijns Amerika0,190,59
Verenigd Koninkrijk1,750,38
West Europa – Euro8,290,81
West Europa – Niet Euro5,891,23
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,310,84
Australazië1,381,35
Azië - Ontwikkeld0,810,38
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,030,67
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,810,98
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,290,93
VastgoedVastgoed6,693,55
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,550,25
GezondheidszorgGezondheidszorg11,200,94
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,071,01
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,040,84
IndustrieIndustrie11,721,09
TechnologieTechnologie31,611,22
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities422
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,79
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten5,68
NVIDIA Corp311Verenigde Staten5,29
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,74
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,90
Tesla Inc102Verenigde Staten2,27
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten2,22
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,73
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,37
Equinix Inc104Verenigde Staten1,36
Digital Realty Trust Inc104Verenigde Staten1,24
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum08-06-2022
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,14%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-