| Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025 |  |
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE EUR Cap |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | 2,9 | 3,6 | 1,1 |
| +/-Cat | - | - | -0,7 | -0,3 | -0,1 |
| +/-Idx | - | - | -0,4 | -0,2 | 0,0 |
| Categorie: Obligaties Euro Zeer Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 12-06-2025 | EUR 1079,29 | |
| Rendement 1 Dag | 0,02% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Euro Zeer Kortlopend | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2531807738 | |
| Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | EUR 489,70 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | EUR 50,99 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 13-12-2024 | 0,05% | |
| Beleggingsdoelstelling: Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE EUR Cap |
| The objective of the fund is to track the performance of Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund intends to implement a sampled replication model in order to track the performance of the Index and it is therefore not expected that the sub-fund will hold each and every underlying component of the Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Index. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 18-10-2022 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Waar belegt het fonds in? Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE EUR Cap | 10-06-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2023 | 2024 | 31-05 | ||||||
| Rendement (%) | 2,86 | 3,59 | 1,09 | |||||
| +/- Categorie | -0,69 | -0,30 | -0,12 | |||||
| +/- Category Index | -0,40 | -0,17 | 0,00 | |||||
| % Ranking binnen categorie | 76 | 73 | 77 | |||||
| Rendementen % | 12-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1 Week | 0,03 | -0,03 | -0,01 |
| 1 Maand | 0,19 | -0,07 | 0,00 |
| 3 Maand | 0,66 | -0,09 | 0,06 |
| 6 Maand | 1,28 | -0,13 | -0,04 |
| YTD | 1,15 | -0,16 | -0,01 |
| 1 Jaar | 3,22 | -0,34 | 0,08 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Euro Zeer Kortlopend | |||
| Category Index: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,66 | - | - | - |
| 2024 | 0,80 | 0,89 | 1,04 | 0,81 |
| 2023 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,03 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Euro Zeer Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 10-06-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 10-06-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 117 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 25,36 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 France (Republic Of) 3.5% |  | Frankrijk | 2,92 | ||
| France (Republic Of) 0.5% | | Frankrijk | 2,78 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | | Duitsland | 2,78 | ||
| France (Republic Of) 0% | | Frankrijk | 2,68 | ||
| France (Republic Of) 1% | | Frankrijk | 2,64 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1% | | Duitsland | 2,56 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | Duitsland | 2,30 | ||
| Spain (Kingdom of) 2.15% | | Spanje | 2,28 | ||
| Germany (Federal Republic Of) | | Duitsland | 2,28 | ||
| France (Republic Of) 6% | | Frankrijk | 2,13 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Euro Zeer Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||