Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
Fonds--20,77,4-0,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 CHF 13,21
Rendement 1 Dag 0,31%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0008H7DCC5
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 2847,50
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 CHF 0,33
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  0,55%
Beleggingsdoelstelling: Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD4,95
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mark Mandel
31-01-2019
Samuel Cox
01-01-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
10-11-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,460,0099,46
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,272,34-1,07
Overig1,610,001,61
Top 5 regio's%
Verenigde Staten50,52
West Europa – Euro18,67
Azië - Ontwikkeld9,34
West Europa – Niet Euro8,38
Verenigd Koninkrijk7,34
Top 5 sectoren%
Technologie24,38
Financiële Dienstverlening20,67
Gezondheidszorg14,95
Cyclische Consumptiegoederen11,22
Defensieve Consumptiegoederen10,26
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,84
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,36
AIA Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,59
L'Oreal SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,49
Merck & Co IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,49
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2023202430-04
Rendement (%)20,747,36-0,51
+/- Categorie---
+/- Category Index---
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,31   --
1 Week0,46   --
1 Maand6,81   --
3 Maand2,81   --
6 Maand-0,09   --
YTD4,95   --
1 Jaar14,04   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,57---
20242,320,4310,40-5,36
20235,025,64-6,4016,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 138441-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,25
Groot46,51
Midden8,24
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,391,22
Koers/Boekwaarde3,231,40
Koers/Omzet3,381,81
Koers/Cash Flow14,651,57
Dividendrendement Factor2,591,04
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,701,04
Historische Winstgroei11,351,58
Omzetgroei4,730,76
Cash Flow Groei9,201,00
Boekwaardegroei7,260,95
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,460,0099,46
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,272,34-1,07
Overig1,610,001,61
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten50,521,19
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk7,340,77
West Europa – Euro18,671,41
West Europa – Niet Euro8,382,20
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,751,30
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld9,344,15
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,320,16
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,221,29
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,671,26
VastgoedVastgoed4,782,00
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,261,60
GezondheidszorgGezondheidszorg14,951,80
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,480,59
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,340,20
IndustrieIndustrie7,590,62
TechnologieTechnologie24,381,43
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities37,27
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,84
Visa Inc Class A103Verenigde Staten4,36
AIA Group Ltd103Hongkong3,59
L'Oreal SA205Frankrijk3,49
Merck & Co Inc206Verenigde Staten3,49
Edwards Lifesciences Corp206Verenigde Staten3,41
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten3,36
Diageo PLC205Verenigd Koninkrijk3,35
ING Groep NV103Nederland3,22
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland3,15
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefoon
Websitehttp://www.wellingtonfunds.com
Adres33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum10-11-2022
Fondsadviseur
Wellington Management Company LLP
FondsmanagerMark Mandel
Aanvangsdatum31-01-2019
Start carrière1989
Opleiding
1989, Bates College, B.A.
1994, Dartmouth College (Tuck), M.B.A.
FondsmanagerSamuel Cox
Aanvangsdatum01-01-2024
Start carrière2002
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), M.B.A.
FondsmanagerYolanda Courtines
Aanvangsdatum31-01-2019
Start carrière1993
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,30%
Lopende Kosten Factor0,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  CHF
Additioneel-