PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | - | - | -4,7 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 11-06-2025 | JPY 1044,00 | |
Rendement 1 Dag | -0,20% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE000JC25JF4 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-05-2025 | USD 95819,69 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-05-2025 | JPY 12752,20 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 29-04-2025 | 0,55% |
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation |
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Daniel Ivascyn 30-11-2012 | ||
Alfred Murata 30-11-2012 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 02-03-2023 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
Waar belegt het fonds in? PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation | 31-03-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2024 | 31-05 | |||||||
Rendement (%) | -4,68 | 0,90 | ||||||
+/- Categorie | - | - | ||||||
+/- Category Index | - | - | ||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 11-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,20 | - | - |
1 Week | -1,48 | - | - |
1 Maand | -0,87 | - | - |
3 Maand | -3,08 | - | - |
6 Maand | -3,16 | - | - |
YTD | -0,12 | - | - |
1 Jaar | 3,95 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 3,01 | - | - | - |
2024 | -4,63 | -6,11 | 10,97 | -4,06 |
2023 | - | -8,57 | -2,27 | 5,56 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 31-03-2025 |
|
Top 10 Posities | 31-03-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 26 |
Totaal aantal obligatieposities | 6447 |
% van vermogen in Top 10 posities | 66,06 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 10,46 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 10,20 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 9,64 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 8,50 | ||
![]() | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 6,95 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 6,78 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 4,33 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,17 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 3,08 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 2,95 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties Overig | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||