Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation
Fonds----4,70,9
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 JPY 1044,00
Rendement 1 Dag -0,20%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE000JC25JF4
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2025		 USD 95819,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 JPY 12752,20
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-04-2025		  0,55%
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-0,12
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Daniel Ivascyn
30-11-2012
Alfred Murata
30-11-2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
02-03-2023

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,60
Duration3,96
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,580,000,58
Obligaties247,7592,11155,65
Kas/geldmarkt143,11198,53-55,43
Overig0,281,08-0,80
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 202431-05
Rendement (%)-4,680,90
+/- Categorie--
+/- Category Index--
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,20   --
1 Week-1,48   --
1 Maand-0,87   --
3 Maand-3,08   --
6 Maand-3,16   --
YTD-0,12   --
1 Jaar3,95   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20253,01---
2024-4,63-6,1110,97-4,06
2023--8,57-2,275,56
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 95004
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,61
3 tot 5 jaar10,32
5 tot 7 jaar8,24
7 tot 10 jaar10,11
10 tot 15 jaar4,05
15 tot 20 jaar1,30
20 tot 30 jaar25,36
Meer dan 30 jaar7,64
Effectieve Looptijd5,60
Duration3,96
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA65,70   BB3,51
AA7,86   B2,45
A7,20   Below B3,69
BBB9,58   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,580,000,58
Obligaties247,7592,11155,65
Kas/geldmarkt143,11198,53-55,43
Overig0,281,08-0,80
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities26
Totaal aantal obligatieposities6447
% van vermogen in Top 10 posities66,06
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten10,46
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten10,20
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten9,64
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten8,50
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25Verenigd Koninkrijk6,95
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten6,78
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,33
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten3,17
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten3,08
United States Treasury Notes 1.875%Verenigde Staten2,95
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum02-03-2023
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerDaniel Ivascyn
Aanvangsdatum30-11-2012
Start carrière1992
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
FondsmanagerAlfred Murata
Aanvangsdatum30-11-2012
Start carrière2000
Opleiding
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
FondsmanagerJoshua Anderson
Aanvangsdatum30-07-2018
Start carrière1995
Opleiding
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  JPY
Additioneel-