| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | -4,7 | 2,3 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 23-05-2025 | JPY 1031,00 | |
| Rendement 1 Dag | 0,38% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE000JC25JF4 | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2025 | USD 94638,30 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2025 | JPY 12602,96 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 29-04-2025 | 0,55% | |
| Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation |
| The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Daniel Ivascyn 30-11-2012 | ||
Alfred Murata 30-11-2012 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 02-03-2023 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
| Waar belegt het fonds in? PIMCO GIS Income Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation | 31-12-2024 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2024 | 30-04 | |||||||
| Rendement (%) | -4,68 | 2,33 | ||||||
| +/- Categorie | - | - | ||||||
| +/- Category Index | - | - | ||||||
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 23-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,38 | - | - |
| 1 Week | 0,22 | - | - |
| 1 Maand | -0,07 | - | - |
| 3 Maand | -4,31 | - | - |
| 6 Maand | 0,03 | - | - |
| YTD | 1,34 | - | - |
| 1 Jaar | 6,28 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 3,01 | - | - | - |
| 2024 | -4,63 | -6,11 | 10,97 | -4,06 |
| 2023 | - | -8,57 | -2,27 | 5,56 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-12-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 30 |
| Totaal aantal obligatieposities | 6326 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 64,57 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Federal National Mortgage Association 6% |  | Verenigde Staten | 11,89 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Verenigde Staten | 11,12 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 8,41 | ||
| Federal National Mortgage Association 5% | | Verenigde Staten | 8,37 | ||
| Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25 | | Verenigd Koninkrijk | 6,46 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Verenigde Staten | 6,19 | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 4,48 | ||
| United States Treasury Notes 1.875% | | Verenigde Staten | 2,97 | ||
 PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | Ierland | 2,80 | ||
| BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | | Frankrijk | 1,87 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||