Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Fonds-----
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 GBP 100,31
Rendement 1 Dag -0,47%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BD03RL98
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 EUR 110,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 GBP 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ludovic Labal
01-11-2021
Oprichtingsdatum
18-03-2025

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Morningstar DM Eur TME NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,360,0095,36
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,670,034,64
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro66,62
Verenigd Koninkrijk20,47
West Europa – Niet Euro7,63
Verenigde Staten5,27
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie39,70
Cyclische Consumptiegoederen12,17
Gezondheidszorg11,87
Financiële Dienstverlening9,85
Defensieve Consumptiegoederen9,23
Top 5 positiesSector%
Rolls-Royce Holdings PLCIndustrieIndustrie5,05
Danone SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,64
Bureau Veritas SAIndustrieIndustrie4,36
SAP SETechnologieTechnologie4,31
RELX PLCIndustrieIndustrie3,95
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 31-05
Rendement (%)-
+/- Categorie-
+/- Category Index-
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,47   0,310,08
1 Week-1,32   -0,94-0,74
1 Maand3,28   2,231,99
3 Maand-   --
6 Maand-   --
YTD-   --
1 Jaar-   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement-
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 50992-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,90
Groot42,74
Midden16,36
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,651,06
Koers/Boekwaarde3,410,99
Koers/Omzet2,530,91
Koers/Cash Flow15,441,02
Dividendrendement Factor1,820,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,341,05
Historische Winstgroei16,521,80
Omzetgroei5,971,08
Cash Flow Groei8,771,15
Boekwaardegroei5,050,73
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,360,0095,36
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,670,034,64
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten5,271,05
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk20,471,39
West Europa – Euro66,621,19
West Europa – Niet Euro7,630,32
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,810,81
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,171,07
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,851,02
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,231,30
GezondheidszorgGezondheidszorg11,870,64
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,611,37
IndustrieIndustrie39,701,70
TechnologieTechnologie7,780,42
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities36
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities22,29
NaamSectorLand% van het vermogen
Rolls-Royce Holdings PLC310Verenigd Koninkrijk5,05
Danone SA205Frankrijk4,64
Bureau Veritas SA310Frankrijk4,36
SAP SE311Duitsland4,31
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk3,95
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
 
Management
NaamEric Sturdza Asset Management S.A.
Telefoon
Website-
Adres65, rue du Rhône
 Geneva   1204
 Switzerland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum18-03-2025
Fondsadviseur
Banque Eric Sturdza SA
FondsmanagerLudovic Labal
Aanvangsdatum01-11-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  GBP
Additioneel-