Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Fonds-----
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 GBP 100,97
Rendement 1 Dag 1,72%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BD03RL98
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 112,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 GBP 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ludovic Labal
01-11-2021
Oprichtingsdatum
18-03-2025

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Morningstar DM Eur TME NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,600,0094,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,390,045,36
Overig0,040,000,04
Top 5 regio's%
West Europa – Euro67,03
Verenigd Koninkrijk16,89
West Europa – Niet Euro10,12
Verenigde Staten5,95
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie34,06
Defensieve Consumptiegoederen13,12
Gezondheidszorg11,90
Cyclische Consumptiegoederen11,67
Financiële Dienstverlening10,66
Top 5 positiesSector%
Danone SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,59
SAP SETechnologieTechnologie4,05
Bureau Veritas SAIndustrieIndustrie3,96
Rolls-Royce Holdings PLCIndustrieIndustrie3,66
SPIE SAIndustrieIndustrie3,64
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 30-04
Rendement (%)-
+/- Categorie-
+/- Category Index-
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,72   1,101,24
1 Week0,84   0,980,94
1 Maand9,35   1,822,11
3 Maand-   --
6 Maand-   --
YTD-   --
1 Jaar-   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement-
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 49769-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,24
Groot43,83
Midden15,93
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,401,00
Koers/Boekwaarde3,300,96
Koers/Omzet2,300,83
Koers/Cash Flow14,400,95
Dividendrendement Factor2,041,00
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,671,08
Historische Winstgroei17,981,95
Omzetgroei5,561,00
Cash Flow Groei8,541,12
Boekwaardegroei4,750,68
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,600,0094,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,390,045,36
Overig0,040,000,04
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten5,951,19
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk16,891,14
West Europa – Euro67,031,20
West Europa – Niet Euro10,120,42
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,000,98
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,671,02
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,661,10
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,121,85
GezondheidszorgGezondheidszorg11,900,64
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,311,26
IndustrieIndustrie34,061,46
TechnologieTechnologie8,280,45
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities37
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities19,90
NaamSectorLand% van het vermogen
Danone SA205Frankrijk4,59
SAP SE311Duitsland4,05
Bureau Veritas SA310Frankrijk3,96
Rolls-Royce Holdings PLC310Verenigd Koninkrijk3,66
SPIE SA310Frankrijk3,64
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
 
Management
NaamEric Sturdza Asset Management S.A.
Telefoon
Website-
Adres65, rue du Rhône
 Geneva   1204
 Switzerland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum18-03-2025
Fondsadviseur
Banque Eric Sturdza SA
FondsmanagerLudovic Labal
Aanvangsdatum01-11-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  GBP
Additioneel-