Morningstar Fonds Rapport  | 25-05-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD
Fonds---9,5-7,5
+/-Cat----2,21,2
+/-Idx----7,72,6
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl SMID NR USD
Kerngegevens
Koers
23-05-2025		 USD 111,80
Rendement 1 Dag -0,72%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2553550588
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 EUR 5,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2025		 USD 0,06
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  0,55%
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies,) or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in companies with small to medium market capitalizations, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region. The Investment Manager may consider environmental, social and governance (ESG) factors in its fundamental investment analysis alongside other factors.
Returns
Rendementen %23-05-2025
YTD-3,13
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Grossman
02-12-2020
Sandeep Mehta
02-12-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
24-04-2023

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI SMID NR USDMorningstar Gbl SMID NR USD
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,240,0096,24
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt8,724,963,76
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,04
West Europa – Euro14,03
Verenigd Koninkrijk10,66
Japan9,86
Latijns Amerika4,11
Top 5 sectoren%
Industrie30,17
Technologie14,74
Financiële Dienstverlening11,17
Cyclische Consumptiegoederen8,81
Grondstoffen8,48
Top 5 positiesSector%
GFL Environmental IncIndustrieIndustrie2,36
Euronext NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,28
AUB Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,97
Steris PLCGezondheidszorgGezondheidszorg1,95
RB Global IncIndustrieIndustrie1,85
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund IF1 USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Category Index:  Morningstar Gbl SMID NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 202430-04
Rendement (%)9,52-7,55
+/- Categorie-2,171,22
+/- Category Index-7,712,59
% Ranking binnen categorie6131
Rendementen %23-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,72   -0,25-0,07
1 Week-3,13   -0,730,24
1 Maand7,91   0,230,96
3 Maand-3,15   3,994,14
6 Maand-7,39   0,502,42
YTD-3,13   2,422,86
1 Jaar1,77   1,89-1,78
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Category Index: Morningstar Gbl SMID NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,39---
20246,64-3,164,041,93
2023---1,646,93
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Small/Mid-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl SMID NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 7629-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot8,81
Midden65,62
Klein24,94
Micro0,63
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,331,30
Koers/Boekwaarde2,411,41
Koers/Omzet1,661,63
Koers/Cash Flow11,721,45
Dividendrendement Factor2,061,00
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,581,04
Historische Winstgroei8,410,81
Omzetgroei5,041,18
Cash Flow Groei14,012,01
Boekwaardegroei5,730,80
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,240,0096,24
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt8,724,963,76
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten46,040,80
Canada2,700,84
Latijns Amerika4,116,41
Verenigd Koninkrijk10,661,64
West Europa – Euro14,031,43
West Europa – Niet Euro3,890,76
Emerging Europa0,7919,50
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan9,860,89
Australazië3,051,07
Azië - Ontwikkeld1,471,12
Azië - Emerging3,414,39
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,481,29
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,810,66
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,170,75
VastgoedVastgoed7,841,25
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,281,50
GezondheidszorgGezondheidszorg6,120,57
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,630,86
EnergieEnergie2,760,74
IndustrieIndustrie30,171,41
TechnologieTechnologie14,741,09
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities102
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities18,89
NaamSectorLand% van het vermogen
GFL Environmental Inc310Verenigde Staten2,36
Euronext NV103Italië2,28
AUB Group Ltd103Australië1,97
Steris PLC206Verenigde Staten1,95
RB Global Inc310Canada1,85
Mid-America Apartment Communities Inc104Verenigde Staten1,75
Westinghouse Air Brake Technologies Corp310Verenigde Staten1,74
Burlington Stores Inc102Verenigde Staten1,72
US Foods Holding Corp205Verenigde Staten1,66
Melrose Industries PLC310Verenigd Koninkrijk1,61
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-04-2023
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerMichael Grossman
Aanvangsdatum02-12-2020
Start carrière1999
FondsmanagerSandeep Mehta
Aanvangsdatum02-12-2020
Start carrière2007
Opleiding
2007, London Business School, M.B.A.
Institute of Technology BHU (India), Bachelor o
FondsmanagerEric Braz
Aanvangsdatum02-12-2020
FondsmanagerPeter Fruzzetti
Aanvangsdatum02-12-2020
Opleiding
1993, Boston College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-