| Morningstar Fonds Rapport | 30-05-2025 |  |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | 3,3 | 3,7 | 0,9 |
| +/-Cat | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| +/-Idx | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 29-05-2025 | EUR 1085,34 | |
| Rendement 1 Dag | 0,01% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00BBT33965 | |
| Grootte Fonds (Mil) 29-05-2025 | EUR 9769,43 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 29-05-2025 | EUR 575,29 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 27-11-2024 | 0,10% | |
| Beleggingsdoelstelling: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating |
| The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 27-07-2001 | ||
Oprichtingsdatum 18-10-2022 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Euro Short Term Rate | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2023 | 2024 | 30-04 | ||||||
| Rendement (%) | 3,26 | 3,74 | 0,88 | |||||
| +/- Categorie | 0,02 | 0,19 | 0,11 | |||||
| +/- Category Index | 0,09 | 0,05 | 0,04 | |||||
| % Ranking binnen categorie | 47 | 43 | 40 | |||||
| Rendementen % | 29-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Week | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| 1 Maand | 0,18 | 0,03 | 0,01 |
| 3 Maand | 0,59 | 0,10 | 0,02 |
| 6 Maand | 1,31 | 0,16 | 0,04 |
| YTD | 1,05 | 0,14 | 0,04 |
| 1 Jaar | 3,18 | 0,26 | 0,10 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | |||
| Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,67 | - | - | - |
| 2024 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,82 |
| 2023 | 0,55 | 0,77 | 0,90 | 1,01 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt EUR - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 15 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 19,71 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Repo-Jp Morgan Securities London |  | - | 3,31 | ||
| Socgnr Dvp Open Repo | | - | 2,29 | ||
| Agence Centrale Des Organismes De Sec...
| | Frankrijk | 1,94 | ||
| Canadian Imperial Bk Lon | | - | 1,93 | ||
| Canadian Imperial Bk Lon | | - | 1,93 | ||
| Meriln Dvp Open Repo | | - | 1,67 | ||
| Nablon Dvp Open Repo | | - | 1,67 | ||
| Commonwealth Bk Aust/Lo | | - | 1,66 | ||
| Commonwealth Bk Aust/Lo | | - | 1,66 | ||
| Bank Of England | | - | 1,66 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||