| Morningstar Fonds Rapport | 15-06-2025 |  |
Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class B EUR Accumulating |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | 3,7 | 1,0 |
| +/-Cat | - | - | - | 0,2 | 0,1 |
| +/-Idx | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 15-06-2025 | EUR 1,05 | |
| Rendement 1 Dag | 0,01% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE000NRMUAH3 | |
| Grootte Fonds (Mil) 04-05-2025 | EUR 3990,55 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | EUR 96,56 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 17-02-2025 | 0,15% | |
| Beleggingsdoelstelling: Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class B EUR Accumulating |
| The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 23-11-2023 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| 7 Day EUR LIBID | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class B EUR Accumulating | 30-09-2024 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2024 | 31-05 | |||||||
| Rendement (%) | 3,72 | 1,05 | ||||||
| +/- Categorie | 0,16 | 0,10 | ||||||
| +/- Category Index | 0,02 | 0,02 | ||||||
| % Ranking binnen categorie | 54 | 54 | ||||||
| Rendementen % | 15-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Week | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 1 Maand | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| 3 Maand | 0,58 | 0,05 | 0,02 |
| 6 Maand | 1,27 | 0,11 | 0,02 |
| YTD | 1,14 | 0,13 | 0,05 |
| 1 Jaar | 3,05 | 0,24 | 0,04 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | |||
| Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,67 | - | - | - |
| 2024 | 0,96 | 1,00 | 0,92 | 0,79 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt EUR - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-09-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-09-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 6 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 16,32 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Lma Sa 0 |  | Frankrijk | 2,58 | ||
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F...
| | Duitsland | 2,15 | ||
| BNG Bank N.V. 0 | | Nederland | 2,15 | ||
| ANTALIS S.A. 0 | | - | 2,15 | ||
| ManaGed and ENhanced TAp (MAGENTA) Fu...
| | Frankrijk | 1,29 | ||
| Eurofima 0 | | 1,29 | |||
| Collateralized Commercial Paper III C...
| | Verenigde Staten | 1,28 | ||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0 | | Verenigd Koninkrijk | 1,28 | ||
| BNG Bank N.V. 0 | | Nederland | 1,08 | ||
| Mizuho Bank Ltd., Canada Branch 0% | | Canada | 1,08 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||