| Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025 |  |
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 Cap |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | 12,5 | -7,1 |
| +/-Cat | - | - | - | 0,8 | 0,2 |
| +/-Idx | - | - | - | 0,2 | 0,0 |
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 13-06-2025 | USD 110,40 | |
| Rendement 1 Dag | 0,35% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt USD - Kortlopend | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2594160355 | |
| Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 14231,66 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 126,05 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 31-03-2025 | 0,10% | |
| Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 Cap |
| To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Elodie Derien 23-11-2022 | ||
Olivier Heurtaut 22-11-2017 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 10-07-2023 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| US Federal Funds (Effective) (IR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Waar belegt het fonds in? BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 Cap | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2024 | 31-05 | |||||||
| Rendement (%) | 12,52 | -7,10 | ||||||
| +/- Categorie | 0,84 | 0,17 | ||||||
| +/- Category Index | 0,15 | 0,04 | ||||||
| % Ranking binnen categorie | 10 | 13 | ||||||
| Rendementen % | 13-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,35 | 1,20 | 1,20 |
| 1 Week | -1,25 | -0,23 | -0,26 |
| 1 Maand | -2,94 | 0,81 | 0,77 |
| 3 Maand | -4,88 | -0,17 | -0,21 |
| 6 Maand | -7,09 | 0,65 | 0,51 |
| YTD | -8,48 | 0,52 | 0,38 |
| 1 Jaar | -2,08 | 0,25 | -0,24 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | |||
| Category Index: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -3,08 | - | - | - |
| 2024 | 3,69 | 2,16 | -2,63 | 9,10 |
| 2023 | - | - | - | -2,82 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt USD - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 98 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 20,69 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 TD BANCO SANTANDER SA 30-APR-2025 |  | Spanje | 4,53 | ||
| REP BAL9094U5 05/05/2025 SOG 4.37% | | Frankrijk | 2,10 | ||
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-APR-2025 | | Frankrijk | 2,09 | ||
| DZ Privatbank SA 0% | | Duitsland | 2,01 | ||
| REP US91282CKR15 01/05/2025 4.37% | | Frankrijk | 1,75 | ||
| REP US91282CLN91 02/05/2025 4.37% | | Frankrijk | 1,74 | ||
| REP US91282CLN91 30/04/2025 4.37% | | Frankrijk | 1,74 | ||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | | Duitsland | 1,74 | ||
| REP US91282CBW01 05/05/2025 4.37% | | Frankrijk | 1,57 | ||
| Agence Centrale Des Organismes De Sec...
| | Frankrijk | 1,43 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||