| Morningstar Fonds Rapport | 29-05-2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - USD (QIDiv) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | 17,6 | -7,7 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 27-05-2025 | USD 109,52 | |
| Rendement 1 Dag | 0,52% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2668090264 | |
| Grootte Fonds (Mil) 23-05-2025 | EUR 452,00 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 27-02-2025 | 0,55% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - USD (QIDiv) |
| Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tim Leary 01-03-2022 | ||
Sid Chhabra 29-07-2024 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 26-09-2023 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | - |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - USD (QIDiv) | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2024 | 30-04 | |||||||
| Rendement (%) | 17,60 | -7,68 | ||||||
| +/- Categorie | - | - | ||||||
| +/- Category Index | - | - | ||||||
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 27-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,52 | - | - |
| 1 Week | -0,63 | - | - |
| 1 Maand | 1,22 | - | - |
| 3 Maand | -7,89 | - | - |
| 6 Maand | -3,60 | - | - |
| YTD | -6,59 | - | - |
| 1 Jaar | 4,77 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -3,43 | - | - | - |
| 2024 | 4,29 | 2,44 | -0,30 | 10,40 |
| 2023 | - | - | - | 1,40 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 4 |
| Totaal aantal obligatieposities | 217 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 22,36 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Duitsland | 10,45 | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | | Duitsland | 1,87 | ||
 Verisure Holding AB (publ) 3.875% | | Zweden | 1,39 | ||
| Softbank Group Corp. 5% | | Japan | 1,38 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | Israel | 1,36 | ||
| Clarios Global LP 4.375% | | Verenigde Staten | 1,33 | ||
| Grifols S.A. 3.875% | | Spanje | 1,30 | ||
| Pinnacle Bidco PLC 10% | | Verenigd Koninkrijk | 1,15 | ||
| Iliad Holding S.A.S. 6.875% | | Frankrijk | 1,13 | ||
| Nexi S.p.A. 1.625% | | Italië | 1,02 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||