| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | - | 1,3 |
| +/-Cat | - | - | - | - | 0,2 |
| +/-Idx | - | - | - | - | -0,5 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 27-05-2025 | EUR 107,77 | |
| Rendement 1 Dag | 0,37% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2742333979 | |
| Grootte Fonds (Mil) 27-05-2025 | USD 744,17 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 27-02-2025 | 0,65% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) |
| The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities of issuers based in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Polina Kurdyavko 01-12-2017 | ||
Jana Velebova 01-12-2015 | ||
Oprichtingsdatum 14-02-2024 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 30-04 | ||||||||
| Rendement (%) | 1,35 | |||||||
| +/- Categorie | 0,24 | |||||||
| +/- Category Index | -0,55 | |||||||
| % Ranking binnen categorie | 38 | |||||||
| Rendementen % | 27-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,37 | 0,13 | -0,10 |
| 1 Week | -0,05 | 0,03 | -0,05 |
| 1 Maand | 0,47 | -0,37 | 0,20 |
| 3 Maand | -0,52 | 0,24 | 0,16 |
| 6 Maand | 1,27 | 0,37 | 1,43 |
| YTD | 2,11 | 0,38 | 0,08 |
| 1 Jaar | 4,30 | -0,86 | 0,64 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | |||
| Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 1,70 | - | - | - |
| 2024 | - | -3,31 | 6,22 | -1,28 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 197 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 19,04 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 2 Year Treasury Note Future June 25 |  | Verenigde Staten | 5,11 | ||
| Morocco (Kingdom of) 4.75% | | Marokko | 1,75 | ||
| Argentina (Republic Of) 3.5% | | Argentinië | 1,67 | ||
| Colombia (Republic Of) 7.75% | | Colombia | 1,65 | ||
 Petroleos Mexicanos 6.35% | | Mexico | 1,65 | ||
| Petroleos de Venezuela SA 0% | | Venezuela | 1,60 | ||
| Turkey (Republic of) 4.875% | | Turkije | 1,49 | ||
| Petroleos Mexicanos 5.625% | | Mexico | 1,45 | ||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | | Argentinië | 1,42 | ||
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | | Omaan | 1,25 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||