Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi (CNY H2-CNH)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi (CNY H2-CNH)
Fonds-----11,8
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 CNY 9,41
Rendement 1 Dag 0,76%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2778985270
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 51689,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 CNY 6,11
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,55%
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi (CNY H2-CNH)
Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-6,80
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 10,76
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Oberto
01-03-2022
Justin Kass
01-03-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
02-04-2024

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi (CNY H2-CNH)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen31,540,6730,87
Obligaties38,160,0138,15
Kas/geldmarkt4,280,403,88
Overig27,090,0027,09
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,42
Duration2,94
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,25
West Europa – Euro0,25
Latijns Amerika0,17
Verenigd Koninkrijk0,14
Canada0,08
Top 5 sectoren%
Technologie32,52
Financiële Dienstverlening13,92
Gezondheidszorg12,24
Cyclische Consumptiegoederen11,68
Communicatiediensten8,33
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,07
Apple IncTechnologieTechnologie1,98
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,67
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,14
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum... 1,03
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi (CNY H2-CNH)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi (CNY H2-CNH)
Categorie:  Mixfondsen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 30-04
Rendement (%)-11,77
+/- Categorie-
+/- Category Index-
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,76   --
1 Week0,52   --
1 Maand5,50   --
3 Maand-6,99   --
6 Maand-6,86   --
YTD-6,80   --
1 Jaar1,31   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,79---
2024--1,414,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Mixfondsen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 330068-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,18
Groot39,02
Midden12,63
Klein1,09
Micro0,08
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,551,38
Koers/Boekwaarde5,111,97
Koers/Omzet2,921,39
Koers/Cash Flow17,531,57
Dividendrendement Factor1,070,48
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,692,00
Historische Winstgroei11,020,83
Omzetgroei8,332,00
Cash Flow Groei8,900,59
Boekwaardegroei8,161,26
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 49388
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar26,94
3 tot 5 jaar31,64
5 tot 7 jaar21,40
7 tot 10 jaar11,65
10 tot 15 jaar0,21
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,33
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd3,42
Duration2,94
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB36,39
AA0,04   B12,23
A7,86   Below B3,85
BBB14,98   Geen Rating24,67
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen31,540,6730,87
Obligaties38,160,0138,15
Kas/geldmarkt4,280,403,88
Overig27,090,0027,09
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,251,70
Canada0,080,06
Latijns Amerika0,170,27
Verenigd Koninkrijk0,140,02
West Europa – Euro0,250,02
West Europa – Niet Euro0,030,01
Emerging Europa0,000,02
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,02
Japan0,030,01
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,020,01
Azië - Emerging0,020,00
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,090,64
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,681,15
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,920,84
VastgoedVastgoed2,490,62
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,820,91
GezondheidszorgGezondheidszorg12,241,08
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,610,57
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,331,13
EnergieEnergie1,290,45
IndustrieIndustrie7,990,67
TechnologieTechnologie32,521,44
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities136
Totaal aantal obligatieposities186
% van vermogen in Top 10 posities12,06
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten2,07
Apple Inc311Verenigde Staten1,98
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,67
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,14
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp... Verenigde Staten1,03
Welltower OP LLC 3.125%Verenigde Staten0,95
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten0,91
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten0,82
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%Verenigde Staten0,77
NextEra Energy Inc 7.299% CORP UNIT 0... 207Verenigde Staten0,73
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen Overig
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-04-2024
Fondsadviseur
Voya Investment Management Co. LLC
FondsmanagerDavid Oberto
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière2003
Opleiding
D'Amore -McKim School of Business at Northeastern University, M.S.
Fordham University, B.A./B.S.
FondsmanagerJustin Kass
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1998
Opleiding
1997, University of California, Davis, B.S.
2000, University of California, Los Angeles (Anderson), M.B.A.
FondsmanagerEthan Turner
Aanvangsdatum15-03-2023
Start carrière2005
Opleiding
San Diego State University, B.S.
UCLA Anderson School, M.B.A.
FondsmanagerWilliam (Brit) Stickney
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1989
Opleiding
1989, Miami University of Ohio, B.S.
2000, Northwestern University, M.B.A.
FondsmanagerMichael Yee
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1994
Opleiding
1999, San Diego State University, M.B.A.
1993, University of California–San Diego, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-