Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)
Fonds20,1-14,413,315,9-7,4
+/-Cat4,7-5,96,71,2-1,7
+/-Idx4,4-6,63,4-0,5-2,7
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 9,55
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2792127115
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 53353,73
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 5,93
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,55%
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)
Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-8,10
3 Jaar geannualiseerd*5,29
5 Jaar geannualiseerd*6,77
10 Jaar geannualiseerd*6,22
Dividendrendement 12M 4,39
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Oberto
01-03-2022
Justin Kass
01-03-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-04-2024

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen31,540,6730,87
Obligaties38,160,0138,15
Kas/geldmarkt4,280,403,88
Overig27,090,0027,09
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,31
Duration2,85
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,25
West Europa – Euro0,25
Latijns Amerika0,17
Verenigd Koninkrijk0,14
Canada0,08
Top 5 sectoren%
Technologie32,52
Financiële Dienstverlening13,92
Gezondheidszorg12,24
Cyclische Consumptiegoederen11,68
Communicatiediensten8,33
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,07
Apple IncTechnologieTechnologie1,98
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,67
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,14
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum... 1,03
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AMg2 (EUR)
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023*2024*31-05
Rendement (%)-0,0821,8011,8420,12-14,4113,3215,86-7,36
+/- Categorie1,814,8113,224,66-5,896,721,21-1,72
+/- Category Index---4,42-6,643,36-0,51-2,68
% Ranking binnen categorie2892139333877
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,15   0,620,45
1 Week-1,26   -0,77-1,04
1 Maand-2,64   -1,07-1,14
3 Maand-1,52   -0,23-0,94
6 Maand-9,05   -1,80-3,05
YTD-8,10   -1,81-2,79
1 Jaar-0,43   -1,68-3,27
3 Jaar geannualiseerd*5,29   1,84-0,43
5 Jaar geannualiseerd*6,77   1,890,61
10 Jaar geannualiseerd*6,22   2,290,81
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,83---
20246,24*2,10*-2,008,98
20232,54*5,09*1,47*3,63*
2022-4,31*-10,04*5,71*-5,95*
20215,66*4,90*2,53*5,70*
2020-12,66*14,55*4,95*6,51*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar*BovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 Jaar*HoogHoog4 star
10 Jaar*HoogBovengemiddeld5 star
Overall*HoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie*12,10 %
3Jr Gemiddeld rendement*5,41 %
 
Sharpe Ratio*0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta*1,010,62
3 Jr Alpha*-0,61-3,29
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 330068-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,18
Groot39,02
Midden12,63
Klein1,09
Micro0,08
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,551,30
Koers/Boekwaarde5,111,71
Koers/Omzet2,921,21
Koers/Cash Flow17,531,50
Dividendrendement Factor1,070,49
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,692,07
Historische Winstgroei11,021,02
Omzetgroei8,331,69
Cash Flow Groei8,900,90
Boekwaardegroei8,161,08
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 49388
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar26,94
3 tot 5 jaar31,64
5 tot 7 jaar21,40
7 tot 10 jaar11,65
10 tot 15 jaar0,21
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,33
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd3,31
Duration2,85
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB36,34
AA0,05   B11,85
A7,80   Below B4,07
BBB14,66   Geen Rating25,23
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen31,540,6730,87
Obligaties38,160,0138,15
Kas/geldmarkt4,280,403,88
Overig27,090,0027,09
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,251,46
Canada0,080,05
Latijns Amerika0,170,23
Verenigd Koninkrijk0,140,03
West Europa – Euro0,250,02
West Europa – Niet Euro0,030,01
Emerging Europa0,000,02
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,11
Japan0,030,01
Australazië0,000,01
Azië - Ontwikkeld0,020,01
Azië - Emerging0,020,01
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,090,67
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,681,21
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,920,85
VastgoedVastgoed2,491,12
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,820,83
GezondheidszorgGezondheidszorg12,241,08
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,610,93
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,330,88
EnergieEnergie1,290,29
IndustrieIndustrie7,990,69
TechnologieTechnologie32,521,40
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities136
Totaal aantal obligatieposities186
% van vermogen in Top 10 posities12,06
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten2,07
Apple Inc311Verenigde Staten1,98
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,67
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,14
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp... Verenigde Staten1,03
Welltower OP LLC 3.125%Verenigde Staten0,95
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten0,91
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten0,82
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%Verenigde Staten0,77
NextEra Energy Inc 7.299% CORP UNIT 0... 207Verenigde Staten0,73
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-04-2024
Fondsadviseur
Voya Investment Management Co. LLC
FondsmanagerDavid Oberto
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière2003
Opleiding
D'Amore -McKim School of Business at Northeastern University, M.S.
Fordham University, B.A./B.S.
FondsmanagerJustin Kass
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1998
Opleiding
1997, University of California, Davis, B.S.
2000, University of California, Los Angeles (Anderson), M.B.A.
FondsmanagerEthan Turner
Aanvangsdatum15-03-2023
Start carrière2005
Opleiding
San Diego State University, B.S.
UCLA Anderson School, M.B.A.
FondsmanagerWilliam (Brit) Stickney
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1989
Opleiding
1989, Miami University of Ohio, B.S.
2000, Northwestern University, M.B.A.
FondsmanagerMichael Yee
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1994
Opleiding
1999, San Diego State University, M.B.A.
1993, University of California–San Diego, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-