Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc EUR
Fonds-----2,1
+/-Cat----1,6
+/-Idx----1,6
 
Kerngegevens
Koers
29-05-2025
 EUR 108,99
Rendement 1 Dag 1,67%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0006BRXE25
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025
 JPY 43542,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025
 EUR 3,04
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
09-01-2025
  0,70%
Beleggingsdoelstelling: Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies and developed market companies that conduct the main part of their economic activity in Japan. The Fund may also hold cash and ancillary liquid assets, as further outlined below and use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD3,11
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Masaki Uchida
21-02-2024
Oprichtingsdatum
17-04-2024

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
TOPIX NR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc EUR31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,290,0099,29
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,660,000,66
Overig0,040,000,04
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie24,39
Technologie17,00
Financiële Dienstverlening16,08
Cyclische Consumptiegoederen13,55
Gezondheidszorg7,65
Top 5 positiesSector%
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,54
Sony Group CorpTechnologieTechnologie4,90
Toyota Motor CorpCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,92
ITOCHU CorpIndustrieIndustrie3,56
Tokio Marine Holdings IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,46
Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc EUR
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 30-04
Rendement (%)-2,12
+/- Categorie1,65
+/- Category Index1,62
% Ranking binnen categorie17
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,67   0,870,01
1 Week2,87   0,880,18
1 Maand6,54   1,281,25
3 Maand2,33   2,211,54
6 Maand2,58   0,670,24
YTD3,11   2,182,38
1 Jaar8,89   0,591,52
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,03---
2024--1,342,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 4422459-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,50
Groot33,23
Midden18,27
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,251,07
Koers/Boekwaarde1,451,16
Koers/Omzet1,101,11
Koers/Cash Flow7,791,06
Dividendrendement Factor1,910,75
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,841,00
Historische Winstgroei11,590,86
Omzetgroei9,891,23
Cash Flow Groei19,251,20
Boekwaardegroei9,471,00
 
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,290,0099,29
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,660,000,66
Overig0,040,000,04
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan100,001,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,071,25
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,550,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,080,99
VastgoedVastgoed1,730,49
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,601,27
GezondheidszorgGezondheidszorg7,651,04
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,660,88
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,570,74
EnergieEnergie0,701,17
IndustrieIndustrie24,391,08
TechnologieTechnologie17,001,03
 
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities75
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities34,39
NaamSectorLand% van het vermogen
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japan5,54
Sony Group Corp311Japan4,90
Toyota Motor Corp102Japan3,92
ITOCHU Corp310Japan3,56
Tokio Marine Holdings Inc103Japan3,46
Hitachi Ltd310Japan3,07
Nippon Telegraph & Telephone Corp308Japan2,88
Mitsui & Co Ltd310Japan2,69
Suzuki Motor Corp102Japan2,29
Daiichi Sankyo Co Ltd206Japan2,09
 
 
Management
NaamThree Rock Capital Management Limited
Telefoon
Website-
AdresThree Rock Capital Management Limited
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum17-04-2024
Fondsadviseur
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerMasaki Uchida
Aanvangsdatum21-02-2024
Start carrière2003
Opleiding
Keio University in Tokyo, M.A.
Keio University in Tokyo, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,62%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-