Morningstar Fonds Rapport | 18-05-2025

AB - International Health Care Portfolio S USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	30-11-2024

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	-	-	-	-	-
	+/-Cat	-	-	-	-	-
	+/-Idx	-	-	-	-	-


Categorie: Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Health NR USD

Kerngegevens
Koers 03-12-2024		USD 98,20
Rendement 1 Dag		-0,57%
Morningstar Categorie™		Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU0260062012
Grootte Fonds (Mil) 16-05-2025		USD 3152,27
Grootte Fondsklasse (Mil) 03-12-2024		USD 4,33
Aankoopkosten (Max)		-
Lopende Kosten Factor 27-02-2025		0,06%

Beleggingsdoelstelling: AB - International Health Care Portfolio S USD Acc

Het fonds is bestemd voor beleggers buiten de VS die wereldwijd willen beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn binnen de gezondheidszorg en farmacie.

Returns

Rendementen %	03-12-2024
YTD	-
3 Jaar geannualiseerd	-
5 Jaar geannualiseerd	-
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement 12M

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Vinay Thapar 01-04-2013
John Fogarty 01-07-2019
Oprichtingsdatum 02-07-2024

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
MSCI World/Health Care NR USD	Morningstar Gbl Health NR USD

Waar belegt het fonds in? AB - International Health Care Portfolio S USD Acc	30-04-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	100,00	0,00	100,00
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	0,00	0,00	0,00
Overig	0,00	0,00	0,00

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	69,62
West Europa – Niet Euro	17,13
Japan	5,63
Verenigd Koninkrijk	3,33
West Europa – Euro	2,49

Top 5 sectoren		%
	Gezondheidszorg	100,00

Top 5 posities	Sector	%
Eli Lilly and Co	Gezondheidszorg	10,59
Johnson & Johnson	Gezondheidszorg	7,56
Roche Holding AG	Gezondheidszorg	6,78
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	6,75
Gilead Sciences Inc	Gezondheidszorg	5,15

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AB - International Health Care Portfolio S USD Acc

Groei van EUR 1000 (EUR)

30-11-2024

	Fonds: AB - International Health Care Portfolio S USD Acc
	Categorie: Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid
	Category Index: Morningstar Gbl Health NR USD

Rendement per kalenderjaar	30-11-2024
		30-11
Rendement (%)		-
+/- Categorie		-
+/- Category Index		-
% Ranking binnen categorie		-

Rendementen %			03-12-2024
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	-0,57	-2,28	-2,42
1 Week	0,52	-0,26	-0,71
1 Maand	3,13	-0,12	1,26
3 Maand	-3,23	9,45	8,12
6 Maand	-	-	-
YTD	-	-	-
1 Jaar	-	-	-
3 Jaar geannualiseerd	-	-	-
5 Jaar geannualiseerd	-	-	-
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid
Category Index: Morningstar Gbl Health NR USD

Kwartaalrendementen				30-11-2024
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	-	-	Geen Rating
5 Jaar	-	-	Geen Rating
10 Jaar	-	-	Geen Rating
Overall	-	-	Geen Rating

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement


Std Deviatie	-
3Jr Gemiddeld rendement	-


Sharpe Ratio	-

Statistieken moderne portefeuilletheorie	-	-
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar Gbl Health NR USD
3 Jr Beta	-	-
3 Jr Alpha	-	-

Beleggingsstijl

30-04-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 116491	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	43,61
Groot	30,61
Midden	24,40
Klein	1,38
Micro	0,00

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	18,13	0,94
Koers/Boekwaarde	5,13	1,17
Koers/Omzet	1,72	0,91
Koers/Cash Flow	14,84	0,94
Dividendrendement Factor	1,79	1,30

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	8,09	0,81
Historische Winstgroei	3,55	1,01
Omzetgroei	10,67	1,07
Cash Flow Groei	0,15	-0,08
Boekwaardegroei	7,85	0,99

Assetverdeling

30-04-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	100,00	0,00	100,00
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	0,00	0,00	0,00
Overig	0,00	0,00	0,00

Regioverdeling

30-04-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	69,62	1,00
Canada	0,00	0,00
Latijns Amerika	0,00	0,00
Verenigd Koninkrijk	3,33	0,57
West Europa – Euro	2,49	0,37
West Europa – Niet Euro	17,13	1,45
Emerging Europa	0,00	0,00
Afrika	0,00	-
Midden-Oosten	0,00	0,00
Japan	5,63	2,07
Australazië	0,89	3,45
Azië - Ontwikkeld	0,70	2,90
Azië - Emerging	0,21	0,10

Sectorverdeling

30-04-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Gezondheidszorg	100,00	1,02

Top 10 Posities

30-04-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	41
Totaal aantal obligatieposities	0
% van vermogen in Top 10 posities	57,21

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
Eli Lilly and Co		Verenigde Staten	10,59
Johnson & Johnson		Verenigde Staten	7,56
Roche Holding AG		Zwitserland	6,78
UnitedHealth Group Inc		Verenigde Staten	6,75
Gilead Sciences Inc		Verenigde Staten	5,15
Cencora Inc		Verenigde Staten	4,51
Intuitive Surgical Inc		Verenigde Staten	4,45
Vertex Pharmaceuticals Inc		Verenigde Staten	4,38
Novartis AG Registered Shares		Zwitserland	3,69
Novo Nordisk AS Class B		Denemarken	3,35

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Management

Naam	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefoon	+352 46 39 36 151
Website	www.abglobal.com
Adres	18, rue Eugene Ruppert
	Luxembourg L-2453
	Luxembourg

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	02-07-2024

Fondsadviseur
AllianceBernstein L.P.

Fondsmanager	Vinay Thapar
Aanvangsdatum	01-04-2013
Start carrière	2000

Opleiding

New York University, B.A.

Fondsmanager	John Fogarty
Aanvangsdatum	01-07-2019
Start carrière	1993

Opleiding

Columbia University, B.A.

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	0,00%
Verkoopkosten	-
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee	n/a
Lopende Kosten Factor	0,06%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	25000000 USD
Additioneel	-