| Morningstar Fonds Rapport | 14-06-2025 |  |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | - | -3,3 |
| +/-Cat | - | - | - | - | -2,5 |
| +/-Idx | - | - | - | - | -1,8 |
| Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 13-06-2025 | USD 104,45 | |
| Rendement 1 Dag | -0,72% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2888618035 | |
| Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 158,35 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 15,26 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 26-05-2025 | 0,10% | |
| Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 |
| Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen of aandelengerelateerde effecten van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende landen met een hoog risicorendementsprofiel in Latijns-Amerika, Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten of hun bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk daar verrichten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Eric Moffett 01-04-2023 | ||
Oprichtingsdatum 02-09-2024 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
| Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 | 30-04-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Taiwan Semiconductor Manufacturi...
|  Technologie | 9,73 |
| Tencent Holdings Ltd |  Communicatiediensten | 7,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 3,99 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR |  Cyclische Consumptiegoederen | 3,62 |
 Kotak Mahindra Bank Ltd |  Financiële Dienstverlening | 2,86 |
 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 31-05 | ||||||||
| Rendement (%) | -3,30 | |||||||
| +/- Categorie | -2,52 | |||||||
| +/- Category Index | -1,83 | |||||||
| % Ranking binnen categorie | 89 | |||||||
| Rendementen % | 13-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,72 | -0,02 | -0,02 |
| 1 Week | -1,36 | -0,72 | -0,69 |
| 1 Maand | -2,35 | -1,95 | -2,34 |
| 3 Maand | -0,64 | -2,93 | -2,83 |
| 6 Maand | -4,35 | -2,79 | -2,64 |
| YTD | -2,59 | -2,77 | -2,37 |
| 1 Jaar | - | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
| Category Index: Morningstar EM TME NR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -1,87 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | -1,92 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | - | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM TME NR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Vastgoed
Defensieve Consumptiegoederen
Gezondheidszorg
Nutsbedrijven| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 90 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 38,42 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | Taiwan | 9,73 | ||
| Tencent Holdings Ltd | | China | 7,35 | ||
| Samsung Electronics Co Ltd | | Zuid-Korea | 3,99 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | China | 3,62 | ||
| Kotak Mahindra Bank Ltd | | India | 2,86 | ||
| Yum China Holdings Inc | | China | 2,72 | ||
| ICICI Bank Ltd | | India | 2,53 | ||
| Reliance Industries Ltd |  | India | 1,95 | ||
| SK Hynix Inc | | Zuid-Korea | 1,88 | ||
| PT Bank Central Asia Tbk | | Indonesië | 1,79 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||