Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
Fonds-----6,5
+/-Cat-----1,0
+/-Idx-----0,8
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 103,45
Rendement 1 Dag 0,47%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2888618035
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 154,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 12,34
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  0,10%
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen of aandelengerelateerde effecten van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende landen met een hoog risicorendementsprofiel in Latijns-Amerika, Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten of hun bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk daar verrichten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-1,46
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Eric Moffett
01-04-2023
Oprichtingsdatum
02-09-2024

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,050,0095,05
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,970,024,95
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging58,11
Azië - Ontwikkeld22,83
Latijns Amerika9,36
Midden-Oosten4,31
Afrika1,87
Top 5 sectoren%
Technologie23,72
Financiële Dienstverlening23,12
Cyclische Consumptiegoederen15,58
Communicatiediensten13,09
Defensieve Consumptiegoederen6,99
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,25
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,99
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,79
Alibaba Group Holding Ltd ADRCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,44
Kotak Mahindra Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,72
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S10 USD
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 30-04
Rendement (%)-6,51
+/- Categorie-1,00
+/- Category Index-0,80
% Ranking binnen categorie71
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,47   0,040,32
1 Week-0,34   0,04-0,20
1 Maand5,22   -1,57-1,29
3 Maand-1,63   -0,33-0,24
6 Maand-0,72   -1,85-1,91
YTD-1,46   -1,63-1,04
1 Jaar-   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,87---
2024----1,92
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement-
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 70326-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot68,85
Groot28,16
Midden2,36
Klein0,63
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,811,34
Koers/Boekwaarde2,321,42
Koers/Omzet2,191,49
Koers/Cash Flow7,731,23
Dividendrendement Factor2,130,71
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,020,95
Historische Winstgroei15,911,61
Omzetgroei9,772,56
Cash Flow Groei10,862,37
Boekwaardegroei9,111,05
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,050,0095,05
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,970,024,95
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,580,78
Canada0,000,00
Latijns Amerika9,360,98
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,511,08
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa1,430,64
Afrika1,870,53
Midden-Oosten4,310,91
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld22,830,85
Azië - Emerging58,111,15
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,770,40
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,580,99
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,120,92
VastgoedVastgoed2,761,38
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,991,41
GezondheidszorgGezondheidszorg3,450,95
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,280,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,091,30
EnergieEnergie2,070,67
IndustrieIndustrie6,160,96
TechnologieTechnologie23,721,05
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities90
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,52
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,25
Tencent Holdings Ltd308China6,99
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea3,79
Alibaba Group Holding Ltd ADR102China3,44
Kotak Mahindra Bank Ltd103India2,72
Yum China Holdings Inc102China2,58
ICICI Bank Ltd103India2,40
Reliance Industries Ltd309India1,85
SK Hynix Inc311Zuid-Korea1,78
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesië1,70
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-09-2024
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerEric Moffett
Aanvangsdatum01-04-2023
Start carrière2000
Opleiding
Princeton University, A.B.
Harvard Business School, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-