Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Ih NOK

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Ih NOK
Fonds-----7,1
+/-Cat----3,5
+/-Idx----4,6
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
21-05-2025		 NOK 10,03
Rendement 1 Dag 0,36%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2916837037
Grootte Fonds (Mil)
21-05-2025		 USD 3614,53
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-05-2025		 NOK 433,25
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
26-02-2025		  0,80%
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Ih NOK
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund’s objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the ‘General Investment Powers and Restrictions’ section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent.
Returns
Rendementen %21-05-2025
YTD3,05
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Eiswert
01-10-2012
Nabil Hanano
01-01-2020
Oprichtingsdatum
13-11-2024

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Ih NOK30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,780,0098,78
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,290,071,22
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten58,95
West Europa – Euro10,11
Japan8,72
Verenigd Koninkrijk7,48
Azië - Emerging5,54
Top 5 sectoren%
Technologie26,98
Financiële Dienstverlening19,53
Gezondheidszorg11,94
Cyclische Consumptiegoederen9,29
Industrie8,97
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,67
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,56
Charles Schwab CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,43
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,98
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg2,60
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Ih NOK
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Ih NOK
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 30-04
Rendement (%)-7,05
+/- Categorie3,46
+/- Category Index4,60
% Ranking binnen categorie14
Rendementen %21-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,36   0,050,73
1 Week0,83   0,150,64
1 Maand16,30   3,100,36
3 Maand-3,81   3,362,95
6 Maand2,83   4,824,46
YTD3,05   6,396,77
1 Jaar-   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,09---
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement-
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 157106-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot54,71
Groot28,55
Midden14,03
Klein2,71
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,350,95
Koers/Boekwaarde3,490,76
Koers/Omzet3,671,04
Koers/Cash Flow12,430,80
Dividendrendement Factor1,421,12
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,551,31
Historische Winstgroei11,400,84
Omzetgroei6,460,72
Cash Flow Groei11,210,92
Boekwaardegroei9,800,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,780,0098,78
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,290,071,22
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten58,950,91
Canada0,810,42
Latijns Amerika1,631,31
Verenigd Koninkrijk7,481,43
West Europa – Euro10,110,90
West Europa – Niet Euro1,420,28
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,722,68
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,351,49
Azië - Emerging5,541,79
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,340,79
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,290,80
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,531,27
VastgoedVastgoed0,580,96
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,100,95
GezondheidszorgGezondheidszorg11,940,89
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,982,93
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,621,03
EnergieEnergie3,694,22
IndustrieIndustrie8,970,77
TechnologieTechnologie26,980,93
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities86
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,67
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,56
Charles Schwab Corp103Verenigde Staten3,43
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,98
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten2,60
London Stock Exchange Group PLC103Verenigd Koninkrijk2,59
Chugai Pharmaceutical Co Ltd206Japan2,54
Howmet Aerospace Inc310Verenigde Staten2,38
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,09
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13-11-2024
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerDavid Eiswert
Aanvangsdatum01-10-2012
Start carrière1999
Opleiding
University of Maryland, M.A.
FondsmanagerNabil Hanano
Aanvangsdatum01-01-2020
Start carrière2009
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-