| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | - | - |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 27-05-2025 | NOK 99,56 | |
| Rendement 1 Dag | 0,34% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE000WXUV0U0 | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2025 | USD 4299,71 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2025 | NOK 345,45 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 29-04-2025 | 0,79% | |
| Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation |
| Het Fonds tracht haar beleggingsdoelstelling te realiseren door ten minste 80% van de activa te beleggen in Vastrentende Waarden van emittenten met een economische binding met landen met opkomende effectenmarkten. Deze effecten kunnen zowel worden uitgedrukt in niet Amerikaanse valuta als in USD. Het Fonds beschouwt een emittent als economisch gebonden aan een land met een opkomende effectenmarkt wanneer de emittent statutair gevestigd is in het land of de hoofdactiviteiten van de emittent plaatsvinden in het land. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Yacov Arnopolin 01-05-2017 | ||
Javier Romo 07-05-2019 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 03-03-2025 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global TR USD | - |
| Waar belegt het fonds in? PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 30-04 | ||||||||
| Rendement (%) | - | |||||||
| +/- Categorie | - | |||||||
| +/- Category Index | - | |||||||
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 27-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,34 | - | - |
| 1 Week | 0,76 | - | - |
| 1 Maand | 3,63 | - | - |
| 3 Maand | - | - | - |
| 6 Maand | - | - | - |
| YTD | - | - | - |
| 1 Jaar | - | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | - | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-12-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 13 |
| Totaal aantal obligatieposities | 964 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 41,53 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 10 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | Verenigde Staten | 15,53 | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 15,14 | ||
| United States Treasury Bonds 3.25% | | Verenigde Staten | 2,20 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Duitsland | 1,35 | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 1,34 | ||
| Petroleos Mexicanos 7.69% | | Mexico | 1,32 | ||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | | Mexico | 1,25 | ||
| Mexico (United Mexican States) 4% | | Mexico | 1,25 | ||
| United States Treasury Notes 3.125% | | Verenigde Staten | 1,16 | ||
| Turkey (Republic of) 5.75% | | Turkije | 0,98 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||