Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Fonds31,7-67,540,019,212,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 17,70
Rendement 1 Dag -1,27%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0106824443
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 EUR 869,25
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 0,41
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
02-05-2025		  1,40%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Vermogensgroei verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en gerelateerde effecten van Centraal- en Oost-Europese bedrijven, inclusief de markten van de voormalige Sovjet-Unie en de opkomende markten rond de Middellandse Zee. De portefeuille kan in beperkte mate beleggen in markten in Noord-Afrika en het MiddenOosten.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD10,94
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-2,50
10 Jaar geannualiseerd1,96
Dividendrendement 12M 4,43
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mohsin Memon
01-11-2014
Rollo Roscow
01-11-2014
Oprichtingsdatum
28-01-2000

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,080,0098,08
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,730,811,92
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Emerging Europa57,27
West Europa – Euro34,81
Azië - Emerging5,99
Verenigd Koninkrijk1,93
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening56,23
Industrie9,45
Defensieve Consumptiegoederen8,69
Cyclische Consumptiegoederen7,46
Gezondheidszorg7,32
Top 5 positiesSector%
OTP Bank PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,30
PKO Bank Polski SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,75
Eurobank Ergasias Services And H... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,03
National Bank of Greece SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,65
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,59
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-5,8637,48-14,0631,70-67,4840,0219,1612,39
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,27   --
1 Week-0,85   --
1 Maand-1,82   --
3 Maand-0,31   --
6 Maand8,67   --
YTD10,94   --
1 Jaar10,70   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-2,50   --
10 Jaar geannualiseerd1,96   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20258,74---
202410,4511,39-5,612,61
20234,6917,060,4013,80
2022---26,49
20219,5613,5711,24-4,85
2020-36,5820,99-7,0020,43
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 7801-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot24,72
Midden65,88
Klein9,40
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,290,55
Koers/Boekwaarde1,260,54
Koers/Omzet1,350,72
Koers/Cash Flow6,990,75
Dividendrendement Factor5,822,35
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,340,89
Historische Winstgroei20,622,86
Omzetgroei10,741,72
Cash Flow Groei0,650,07
Boekwaardegroei7,060,93
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,080,0098,08
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,730,811,92
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,930,20
West Europa – Euro34,812,63
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa57,2724,35
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging5,990,84
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,460,86
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening56,233,43
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,691,36
GezondheidszorgGezondheidszorg7,320,88
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,591,08
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,170,18
EnergieEnergie1,950,57
IndustrieIndustrie9,450,77
TechnologieTechnologie3,130,18
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities40
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities51,60
NaamSectorLand% van het vermogen
OTP Bank PLC103Hongarije9,30
PKO Bank Polski SA103Polen7,75
Eurobank Ergasias Services And Holdin... 103Griekenland6,03
National Bank of Greece SA103Griekenland5,65
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA103Polen4,59
Metlen Energy & Metals SA207Griekenland4,50
Chemical Works of Gedeon Richter PLC206Hongarije3,55
LPP SA102Polen3,53
Piraeus Financial Holdings SA103Griekenland3,44
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS310Turkije3,26
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-01-2000
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerMohsin Memon
Aanvangsdatum01-11-2014
Start carrière2004
Opleiding
Kings College London, BSc (Hons)
FondsmanagerRollo Roscow
Aanvangsdatum01-11-2014
Start carrière2004
Opleiding
University of Edinburgh, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR