Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD
Fonds1,8-13,61,24,8-4,0
+/-Cat0,2-3,4-1,40,7-0,9
+/-Idx0,3-1,6-0,40,1-0,2
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 12,93
Rendement 1 Dag 0,29%
Morningstar Categorie™ Obligaties Gediversifieerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0106257180
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 880,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 31,02
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-05-2025		  0,69%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD
Vermogensgroei hoofdzakelijk door, in verschillende valuta luidende, beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemittenten wereldwijd waarbij maximaal 20% van de nettoactiva van het fonds in aandelen belegd worden, die een lagere credit rating hebben dan de investeringsgraad ( zoals berekend door Standard& Poor´s of een gelijkwaardig credit rating instituut).
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-4,09
3 Jaar geannualiseerd-2,10
5 Jaar geannualiseerd-2,40
10 Jaar geannualiseerd-0,06
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Julien Houdain
30-06-2023
James Ringer
30-06-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17-01-2000

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,36
Duration6,34
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties125,3917,73107,66
Kas/geldmarkt77,2684,98-7,72
Overig0,060,000,06
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD
Categorie:  Obligaties Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,6711,09-0,291,77-13,591,224,76-4,00
+/- Categorie0,273,22-0,150,23-3,39-1,420,73-0,92
+/- Category Index-2,232,53-0,420,34-1,62-0,390,07-0,19
% Ranking binnen categorie5410603881672780
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,29   -0,02-0,18
1 Week0,68   0,920,71
1 Maand0,56   0,600,54
3 Maand-5,35   -0,200,14
6 Maand-3,85   -0,050,06
YTD-4,09   -0,300,17
1 Jaar1,48   0,10-0,24
3 Jaar geannualiseerd-2,10   -0,49-0,39
5 Jaar geannualiseerd-2,40   -0,170,26
10 Jaar geannualiseerd-0,06   0,00-0,25
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,60---
20240,90-0,392,281,91
20230,57-2,60-0,323,67
2022-5,09-4,00-0,79-4,41
20210,300,200,810,45
2020-4,015,07-0,74-0,40
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie6,43 %
3Jr Gemiddeld rendement-2,24 %
 
Sharpe Ratio-0,76
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD  Morningstar Gbl Core Bd GR USD
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha-0,72-0,72
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 772
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,36
3 tot 5 jaar13,87
5 tot 7 jaar8,95
7 tot 10 jaar11,23
10 tot 15 jaar5,81
15 tot 20 jaar2,02
20 tot 30 jaar25,97
Meer dan 30 jaar1,47
Effectieve Looptijd11,36
Duration6,34
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA13,27   BB0,00
AA32,64   B0,00
A27,62   Below B0,00
BBB14,56   Geen Rating11,91
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties125,3917,73107,66
Kas/geldmarkt77,2684,98-7,72
Overig0,060,000,06
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities450
% van vermogen in Top 10 posities28,94
NaamSectorLand% van het vermogen
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten11,97
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USDLuxemburg2,99
Japan (Government Of) 0.4%Japan2,46
Euro Schatz Future June 25Duitsland1,88
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USDLuxemburg1,77
Euro OAT Future June 25Frankrijk1,69
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten1,59
Japan (Government Of) 0.5%Japan1,56
Long-Term Euro BTP Future June 25Italië1,53
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USDLuxemburg1,48
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Gediversifieerd
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-01-2000
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerJulien Houdain
Aanvangsdatum30-06-2023
Start carrière2003
Opleiding
Ecole Normale Superieure, Ph.D.
FondsmanagerJames Ringer
Aanvangsdatum30-06-2020
FondsmanagerMartin Coucke
Aanvangsdatum30-06-2023
Start carrière2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,69%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR