Morningstar Fonds Rapport  | 22-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL) P | GSJPF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL) P | GSJPF
Fonds17,6-2,012,416,3-3,2
+/-Cat8,510,2-2,31,80,6
+/-Idx8,58,9-3,60,70,5
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Kerngegevens
Koers
21-05-2025		 EUR 23,75
Rendement 1 Dag 0,81%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000286078
Grootte Fonds (Mil)
19-05-2025		 EUR 10,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-05-2025		 EUR 10,92
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-04-2025		  0,83%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL) P | GSJPF
Het Subfonds wordt actief beheerd en belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die in Japan hun zetel hebben dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Japan hun hoofdactiviteit(-en) hebben, waarbij afwijkingsgrenzen gehanteerd worden ten opzichte van de index. De samenstelling van de beleggingen van het Subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van index. De index is een representatieve weergave van het beleggingsuniversum. Het Subfonds kan beleggen in effecten die geen onderdeel uitmaken van de index. Het aandelenselectieproces van het Fonds is gebaseerd op de analyse van fundamentele en gedragsgegevens. De beleggingen zijn gespreid over sectoren.
Returns
Rendementen %21-05-2025
YTD-0,08
3 Jaar geannualiseerd9,34
5 Jaar geannualiseerd11,49
10 Jaar geannualiseerd5,87
Dividendrendement 12M 0,78
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30-11-2013
Oprichtingsdatum
30-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Japan NR LCLMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL) P | GSJPF31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,820,0097,82
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,780,171,61
Overig0,570,000,57
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie19,92
Technologie18,43
Cyclische Consumptiegoederen13,76
Financiële Dienstverlening12,88
Gezondheidszorg11,16
Top 5 positiesSector%
Toyota Motor CorpCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,46
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,38
Sony Group CorpTechnologieTechnologie4,05
Hitachi LtdIndustrieIndustrie3,92
ITOCHU CorpIndustrieIndustrie2,85
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL) P | GSJPF
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL) P | GSJPF
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-12,6424,30-4,9417,59-2,0512,4316,32-3,20
+/- Categorie-1,272,77-10,828,5310,17-2,311,790,57
+/- Category Index-4,343,16-9,408,538,89-3,630,730,54
% Ranking binnen categorie67199256752733
Rendementen %21-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,81   0,491,09
1 Week0,08   0,041,32
1 Maand9,70   1,670,77
3 Maand-3,77   -0,61-4,19
6 Maand3,71   0,531,33
YTD-0,08   0,621,54
1 Jaar6,83   1,267,06
3 Jaar geannualiseerd9,34   1,10-6,13
5 Jaar geannualiseerd11,49   3,26-3,86
10 Jaar geannualiseerd5,87   0,69-1,27
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,26---
202413,64-2,552,302,68
20233,035,051,262,59
20220,31-5,93-0,664,50
202116,92-3,175,93-1,95
2020-22,378,382,739,99
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,04 %
3Jr Gemiddeld rendement8,56 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta0,850,85
3 Jr Alpha2,142,14
 
Beleggingsstijl31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 21287-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,49
Groot28,48
Midden25,79
Klein1,23
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,581,17
Koers/Boekwaarde1,571,25
Koers/Omzet1,301,32
Koers/Cash Flow6,810,92
Dividendrendement Factor1,920,76
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,531,07
Historische Winstgroei20,871,54
Omzetgroei10,721,33
Cash Flow Groei22,321,39
Boekwaardegroei10,731,13
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-10-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,820,0097,82
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,780,171,61
Overig0,570,000,57
Regioverdeling31-10-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan100,001,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-10-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,401,09
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,760,96
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,880,80
VastgoedVastgoed1,440,41
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,361,22
GezondheidszorgGezondheidszorg11,161,51
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,903,83
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,200,92
EnergieEnergie0,560,92
IndustrieIndustrie19,920,88
TechnologieTechnologie18,431,12
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-10-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities88
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,68
NaamSectorLand% van het vermogen
Toyota Motor Corp102Japan4,46
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japan4,38
Sony Group Corp311Japan4,05
Hitachi Ltd310Japan3,92
ITOCHU Corp310Japan2,85
Tokio Marine Holdings Inc103Japan2,59
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japan2,56
Recruit Holdings Co Ltd308Japan2,35
Daiichi Sankyo Co Ltd206Japan2,30
Keyence Corp311Japan2,23
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-11-2013
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum30-11-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,83%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-