Morningstar Fonds Rapport  | 15-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
Fonds20,4-13,812,616,6-4,1
+/-Cat4,30,61,74,3-3,2
+/-Idx-0,9-2,0-2,5-0,8-4,0
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 1315,05
Rendement 1 Dag -0,74%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0119195450
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 EUR 623,62
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 350,89
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
30-04-2025		  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report30-04-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP's Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR aggressive allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund’s...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
Dit compartiment is belegd in groeibeleggingen op lange termijn. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 75% MSCI World (Net), 25% Barclays Euro Aggregate
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-4,38
3 Jaar geannualiseerd7,60
5 Jaar geannualiseerd8,03
10 Jaar geannualiseerd5,69
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
30-06-2008
Arjen Van Niel
01-01-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-07-1994

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
75% MSCI ACWI NR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen59,071,3757,70
Obligaties28,214,4723,74
Kas/geldmarkt11,0816,11-5,03
Overig23,620,0323,59
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd1,92
Duration5,17
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,32
West Europa – Euro11,33
Azië - Emerging6,70
West Europa – Niet Euro5,48
Verenigd Koninkrijk4,90
Top 5 sectoren%
Technologie27,97
Financiële Dienstverlening17,36
Gezondheidszorg11,02
Cyclische Consumptiegoederen10,89
Industrie10,38
Top 5 positiesSector%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR18,26
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z17,76
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR7,61
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD7,50
GS Global Sust EQ-I Cap EUR7,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
Categorie:  Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-6,6721,227,0620,37-13,8212,6416,57-4,13
+/- Categorie2,682,553,054,350,601,734,29-3,22
+/- Category Index-1,09-2,632,97-0,93-2,01-2,49-0,83-3,98
% Ranking binnen categorie2032252142302287
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,74   -0,38-0,04
1 Week-0,93   -0,710,33
1 Maand-0,60   -1,27-0,13
3 Maand1,73   -0,47-0,68
6 Maand-6,16   -3,07-4,19
YTD-4,38   -3,18-3,80
1 Jaar2,27   -1,40-3,63
3 Jaar geannualiseerd7,60   0,80-2,94
5 Jaar geannualiseerd8,03   1,01-2,22
10 Jaar geannualiseerd5,69   1,13-1,37
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,32---
20247,352,252,293,82
20232,834,19-2,067,34
2022-4,76-9,10-1,210,76
20217,704,041,136,22
2020-15,0614,033,926,37
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld5 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Offensief - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie11,12 %
3Jr Gemiddeld rendement6,84 %
 
Sharpe Ratio0,36
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Global All Cap TME NR USD
3 Jr Beta0,910,76
3 Jr Alpha-1,81-1,68
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 147289-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,01
Groot32,55
Midden16,80
Klein0,65
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,161,04
Koers/Boekwaarde3,081,12
Koers/Omzet2,311,11
Koers/Cash Flow12,881,14
Dividendrendement Factor1,990,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,891,09
Historische Winstgroei8,110,92
Omzetgroei5,991,32
Cash Flow Groei6,511,04
Boekwaardegroei6,981,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 617
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar10,19
3 tot 5 jaar18,80
5 tot 7 jaar18,96
7 tot 10 jaar15,76
10 tot 15 jaar12,13
15 tot 20 jaar3,26
20 tot 30 jaar7,46
Meer dan 30 jaar2,79
Effectieve Looptijd1,92
Duration5,17
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA18,48   BB1,88
AA14,27   B0,14
A30,40   Below B0,04
BBB33,56   Geen Rating1,23
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen59,071,3757,70
Obligaties28,214,4723,74
Kas/geldmarkt11,0816,11-5,03
Overig23,620,0323,59
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten61,321,08
Canada2,301,57
Latijns Amerika0,961,67
Verenigd Koninkrijk4,900,96
West Europa – Euro11,330,62
West Europa – Niet Euro5,480,84
Emerging Europa0,231,24
Afrika0,381,80
Midden-Oosten0,972,97
Japan1,100,27
Australazië0,210,31
Azië - Ontwikkeld4,111,63
Azië - Emerging6,701,94
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,620,95
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,891,09
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,360,99
VastgoedVastgoed1,720,57
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,481,03
GezondheidszorgGezondheidszorg11,020,91
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,650,62
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,271,05
EnergieEnergie0,650,32
IndustrieIndustrie10,380,91
TechnologieTechnologie27,971,20
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities2
% van vermogen in Top 10 posities83,36
NaamSectorLand% van het vermogen
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLuxemburg18,26
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZVerenigde Staten17,76
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EURLuxemburg7,61
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USDLuxemburg7,50
GS Global Sust EQ-I Cap EURLuxemburg7,44
GS EUR SusCred-I Cap EURLuxemburg6,16
E-mini S&P 500 Future June 25Verenigde Staten5,11
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) ZNederland4,78
GS Euro Bond-I Cap EURLuxemburg4,65
GS Euro Cred-I Cap EURLuxemburg4,08
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-07-1994
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerSiu Kee Chan
Aanvangsdatum30-06-2008
FondsmanagerArjen Van Niel
Aanvangsdatum01-01-2023
FondsmanagerJan Kvapil
Aanvangsdatum31-12-2015
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,20%
Lopende Kosten Factor1,51%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-