Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) P | GSNA

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) P | GSNA
Fonds36,8-12,019,637,0-16,0
+/-Cat2,22,3-0,57,9-2,1
+/-Idx1,32,7-2,44,1-2,4
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 90,36
Rendement 1 Dag 2,47%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000286045
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 76,72
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 69,60
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-04-2025		  0,73%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) P | GSNA
Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die in Noord-Amerika (exclusief Mexico) hun zetel hebben dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Noord-Amerika hun hoofdactiviteit(en) hebben. De beleggingen zijn gespreid over sectoren. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-9,63
3 Jaar geannualiseerd12,80
5 Jaar geannualiseerd14,71
10 Jaar geannualiseerd10,96
Dividendrendement 12M 1,38
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30-11-2013
Oprichtingsdatum
30-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI North America NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) P | GSNA31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,990,0298,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,350,181,17
Overig0,000,14-0,14
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,66
Canada3,34
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie34,46
Cyclische Consumptiegoederen11,56
Financiële Dienstverlening11,22
Gezondheidszorg10,64
Communicatiediensten10,63
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie8,00
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,05
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,56
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,47
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,69
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) P | GSNA
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) P | GSNA
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-2,0732,613,1436,77-11,9519,5736,98-15,98
+/- Categorie0,451,88-4,872,162,34-0,467,89-2,08
+/- Category Index-1,79-0,64-7,391,272,68-2,404,09-2,44
% Ranking binnen categorie544381391964490
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,47   1,212,68
1 Week-0,93   0,92-2,07
1 Maand8,12   0,720,63
3 Maand-7,63   0,760,94
6 Maand-8,82   0,47-0,76
YTD-9,63   -1,17-1,79
1 Jaar7,36   2,32-0,74
3 Jaar geannualiseerd12,80   2,251,20
5 Jaar geannualiseerd14,71   1,070,02
10 Jaar geannualiseerd10,96   0,48-0,59
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,07---
202413,726,251,0412,20
20233,417,561,286,14
2022-2,67-9,713,24-2,95
202110,347,753,5111,14
2020-20,9417,642,628,07
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldLaag4 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,23 %
3Jr Gemiddeld rendement9,07 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta0,820,80
3 Jr Alpha0,190,75
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 231885-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,49
Groot26,65
Midden22,14
Klein6,72
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,401,02
Koers/Boekwaarde4,300,98
Koers/Omzet2,961,12
Koers/Cash Flow14,630,96
Dividendrendement Factor1,260,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,781,11
Historische Winstgroei8,560,73
Omzetgroei9,621,09
Cash Flow Groei16,062,25
Boekwaardegroei6,420,62
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,990,0298,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,350,181,17
Overig0,000,14-0,14
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten96,660,99
Canada3,345,06
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,341,53
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,561,11
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,220,76
VastgoedVastgoed2,190,93
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,380,81
GezondheidszorgGezondheidszorg10,640,89
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,530,70
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,631,18
EnergieEnergie3,681,35
IndustrieIndustrie6,380,81
TechnologieTechnologie34,461,11
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities161
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities37,57
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten8,00
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,05
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,56
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,47
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,69
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,40
Tesla Inc102Verenigde Staten2,07
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,05
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten1,71
Johnson & Johnson206Verenigde Staten1,56
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-11-2013
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum30-11-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,73%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-