Morningstar Fonds Rapport  | 23-05-2025Afdrukken

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP
Fonds3,9-20,99,57,5-0,2
+/-Cat-2,7-7,1-0,2-2,10,5
+/-Idx-0,8-2,81,2-0,20,5
 
Morningstar Restructure Date: 16-02-2016
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 16-02-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Kerngegevens
Koers
22-05-2025		 GBP 0,30
Rendement 1 Dag 0,14%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0048620586
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 GBP 103,45
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2025		 GBP 22,23
Aankoopkosten (Max) 3,50%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,45%
Morningstar Research
Analyst Report19-09-2024
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

Despite the current manager lineup on Fidelity Flexible Bond still being in its early days compared with established peers, it has a strong and stable investment process providing a balanced portfolio for flexible fixed-income investors. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP
Het Fidelity Funds Sterling Bond Fund richt zich op het genereren van dividend, gecombineerd met mogelijke vermogensgroei, door middel van een portefeuille van Britse schuldinstrumenten met vaste en variabele rente. De portefeuille volgt grotendeels de benchmark-index voor wat betreft de looptijd. De beheerder streeft ernaar waarde toe te voegen door middel van de selectie van individuele obligaties, waarbij hij bijzondere aandacht schenkt aan de kredietwaardigheid.
Returns
Rendementen %22-05-2025
YTD0,31
3 Jaar geannualiseerd1,58
5 Jaar geannualiseerd0,78
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,09
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mike Riddell
01-12-2024
Timothy Foster
16-02-2016
Oprichtingsdatum
12-11-1990

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Q880 Custom TR GBPMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,49
Duration7,10
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties283,54122,22161,32
Kas/geldmarkt115,49176,91-61,42
Overig0,100,000,10
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Morningstar Restructure Date: 16-02-2016
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 16-02-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,8915,852,893,89-20,869,477,53-0,22
+/- Categorie-0,971,323,27-2,73-7,11-0,19-2,100,46
+/- Category Index-4,003,233,31-0,77-2,761,16-0,210,52
% Ranking binnen categorie7539159093578323
Rendementen %22-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,14   -0,25-0,39
1 Week-0,07   -0,320,01
1 Maand2,67   -0,220,95
3 Maand-0,67   0,180,77
6 Maand0,50   -0,600,41
YTD0,31   -0,191,00
1 Jaar6,14   -1,000,29
3 Jaar geannualiseerd1,58   -2,230,19
5 Jaar geannualiseerd0,78   -2,650,53
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,18---
20241,790,935,73-1,00
20232,811,38-2,217,41
2022-6,51-10,66-7,642,59
20212,270,65-0,071,00
2020-7,844,232,104,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarLaagBovengemiddeld1 star
10 Jaar - - -
OverallLaagBovengemiddeld1 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie10,53 %
3Jr Gemiddeld rendement1,40 %
 
Sharpe Ratio-0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP
3 Jr Beta1,251,00
3 Jr Alpha0,48-1,22
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)GBP 103
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,03
3 tot 5 jaar21,44
5 tot 7 jaar24,49
7 tot 10 jaar17,47
10 tot 15 jaar4,68
15 tot 20 jaar0,82
20 tot 30 jaar2,36
Meer dan 30 jaar0,19
Effectieve Looptijd8,49
Duration7,10
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA24,96   BB4,41
AA47,71   B2,74
A4,94   Below B0,85
BBB14,04   Geen Rating0,34
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties283,54122,22161,32
Kas/geldmarkt115,49176,91-61,42
Overig0,100,000,10
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities110
% van vermogen in Top 10 posities71,98
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 4.125%Verenigde Staten13,10
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten11,15
10 Year Australian Treasury Bond Futu... Australië10,34
Long Gilt Future June 25Verenigd Koninkrijk7,33
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Duitsland6,36
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Duitsland6,25
Euro Bund Future June 25Duitsland4,85
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk4,76
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten4,00
United States Treasury Notes 4.125%Verenigde Staten3,84
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum12-11-1990
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerMike Riddell
Aanvangsdatum01-12-2024
Start carrière2010
Opleiding
2001, University of Birmingham, B.Sc
FondsmanagerTimothy Foster
Aanvangsdatum16-02-2016
Opleiding
Cambridge University, B.A.
Cambridge University, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,50%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,45%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-