| Morningstar Fonds Rapport | 09-06-2025 |  |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 3,9 | -20,9 | 9,5 | 7,5 | 0,8 |
| +/-Cat | -2,7 | -7,1 | -0,2 | -2,1 | 0,0 |
| +/-Idx | -0,8 | -2,8 | 1,2 | -0,2 | 0,8 |
 Morningstar Restructure Date:
16-02-2016 | ||||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 16-02-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 06-06-2025 | GBP 0,30 | |
| Rendement 1 Dag | -0,22% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0048620586 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2025 | GBP 102,50 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 06-06-2025 | GBP 22,39 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,50% | |
| Lopende Kosten Factor 28-03-2025 | 1,45% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 19-09-2024 Giovanni Cafaro, Analyst Morningstar, Inc |
Despite the current manager lineup on Fidelity Flexible Bond still being in its early days compared with established peers, it has a strong and stable investment process providing a balanced portfolio for flexible fixed-income investors. The... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 23 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP |
| Het Fidelity Funds Sterling Bond Fund richt zich op het genereren van dividend, gecombineerd met mogelijke vermogensgroei, door middel van een portefeuille van Britse schuldinstrumenten met vaste en variabele rente. De portefeuille volgt grotendeels de benchmark-index voor wat betreft de looptijd. De beheerder streeft ernaar waarde toe te voegen door middel van de selectie van individuele obligaties, waarbij hij bijzondere aandacht schenkt aan de kredietwaardigheid. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mike Riddell 01-12-2024 | ||
Timothy Foster 16-02-2016 | ||
Oprichtingsdatum 12-11-1990 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA Q880 Custom TR GBP | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
| Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP | 30-04-2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| ||||||||
| Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 16-02-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven | |||||||||
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -4,89 | 15,85 | 2,89 | 3,89 | -20,86 | 9,47 | 7,53 | 0,78 |
| +/- Categorie | -0,97 | 1,32 | 3,27 | -2,73 | -7,11 | -0,19 | -2,10 | 0,01 |
| +/- Category Index | -4,00 | 3,23 | 3,31 | -0,77 | -2,76 | 1,16 | -0,21 | 0,82 |
| % Ranking binnen categorie | 75 | 39 | 15 | 90 | 93 | 57 | 83 | 45 |
| Rendementen % | 06-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,22 | -0,18 | -0,10 |
| 1 Week | -0,02 | -0,24 | 0,16 |
| 1 Maand | 1,08 | -0,53 | 0,47 |
| 3 Maand | 1,56 | 0,48 | 0,93 |
| 6 Maand | -0,63 | -1,19 | 0,52 |
| YTD | 0,76 | -0,38 | 0,98 |
| 1 Jaar | 6,30 | -1,19 | 0,66 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,12 | -2,01 | -0,14 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 0,48 | -2,61 | 0,17 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -0,18 | - | - | - |
| 2024 | 1,79 | 0,93 | 5,73 | -1,00 |
| 2023 | 2,81 | 1,38 | -2,21 | 7,41 |
| 2022 | -6,51 | -10,66 | -7,64 | 2,59 |
| 2021 | 2,27 | 0,65 | -0,07 | 1,00 |
| 2020 | -7,84 | 4,23 | 2,10 | 4,91 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
| 3 Jr Beta | 1,24 | 1,00 |
| 3 Jr Alpha | 0,69 | -1,14 |
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 111 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 52,13 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 United States Treasury Notes 4.125% |  | Verenigde Staten | 8,81 | ||
 US Treasury Bond Future June 25 | | Verenigde Staten | 8,62 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | | Duitsland | 6,41 | ||
| 5 Year Treasury Note Future June 25 | | Verenigde Staten | 5,20 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 4,90 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 4,85 | ||
| United States Treasury Notes 4.125% | | Verenigde Staten | 3,74 | ||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | | Brazilië | 3,21 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 3,21 | ||
| United States Treasury Notes 3.5% | | Verenigde Staten | 3,18 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||