Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR
Fonds30,3-67,838,617,96,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 23,77
Rendement 1 Dag 1,06%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0133716950
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 EUR 822,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 EUR 13,86
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
02-05-2025		  2,44%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR
Vermogensgroei verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en gerelateerde effecten van Centraal- en Oost-Europese bedrijven, inclusief de markten van de voormalige Sovjet-Unie en de opkomende markten rond de Middellandse Zee. De portefeuille kan in beperkte mate beleggen in markten in Noord-Afrika en het MiddenOosten.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD14,20
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-2,89
10 Jaar geannualiseerd0,59
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mohsin Memon
01-11-2014
Rollo Roscow
01-11-2014
Oprichtingsdatum
14-07-2003

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,480,0097,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,740,222,52
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Emerging Europa60,65
West Europa – Euro31,09
Azië - Emerging6,51
Verenigd Koninkrijk1,74
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening55,74
Industrie9,12
Cyclische Consumptiegoederen8,49
Gezondheidszorg7,98
Defensieve Consumptiegoederen7,60
Top 5 positiesSector%
OTP Bank PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,84
PKO Bank Polski SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,18
National Bank of Greece SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,48
Eurobank Ergasias Services And H... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,47
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,88
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-6,8536,05-14,9630,31-67,8338,5517,906,71
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie---
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,06   --
1 Week2,20   --
1 Maand5,21   --
3 Maand4,15   --
6 Maand17,49   --
YTD14,20   --
1 Jaar12,83   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-2,89   --
10 Jaar geannualiseerd0,59   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20258,46---
202410,1611,10-5,872,34
20234,4116,750,1413,50
2022---26,16
20219,2813,2710,94-5,11
2020-36,7520,67-7,2420,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 7687-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot26,76
Midden64,53
Klein8,71
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,150,54
Koers/Boekwaarde1,320,57
Koers/Omzet1,300,70
Koers/Cash Flow7,000,75
Dividendrendement Factor6,162,49
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,190,98
Historische Winstgroei21,803,03
Omzetgroei11,171,79
Cash Flow Groei1,550,17
Boekwaardegroei7,340,96
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,480,0097,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,740,222,52
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,740,18
West Europa – Euro31,092,35
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa60,6524,64
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging6,510,92
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,490,97
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening55,743,40
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,601,19
GezondheidszorgGezondheidszorg7,980,96
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,441,05
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,020,15
EnergieEnergie2,060,60
IndustrieIndustrie9,120,74
TechnologieTechnologie3,550,21
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities51,89
NaamSectorLand% van het vermogen
OTP Bank PLC103Hongarije8,84
PKO Bank Polski SA103Polen7,18
National Bank of Greece SA103Griekenland5,48
Eurobank Ergasias Services And Holdin... 103Griekenland5,47
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA103Polen4,88
Metlen Energy & Metals SA207Griekenland4,33
LPP SA102Polen4,31
Chemical Works of Gedeon Richter PLC206Hongarije4,18
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS310Turkije3,76
Kaspi.kz JSC ADS311Kazachstan3,46
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-07-2003
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerMohsin Memon
Aanvangsdatum01-11-2014
Start carrière2004
Opleiding
Kings College London, BSc (Hons)
FondsmanagerRollo Roscow
Aanvangsdatum01-11-2014
Start carrière2004
Opleiding
University of Edinburgh, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,44%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR