Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP
Fonds19,4-17,59,73,50,4
+/-Cat-4,6-1,1-0,9-9,6-3,6
+/-Idx---0,5-11,6-6,8
 
Categorie: Aandelen VK Flex-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar UK All Cap TME ...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 GBP 4,17
Rendement 1 Dag -0,50%
Morningstar Categorie™ Aandelen VK Flex-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0133714401
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 GBP 42,27
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 GBP 1,22
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  1,94%
Morningstar Research
Analyst Report30-04-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Schroder ISF UK Equity has a fresh pair of managers at the helm, and their process has potential. However, their lead portfolio management experience is limited, and we would like to continue observing the strength and consistency with which the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP
Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD0,38
3 Jaar geannualiseerd3,28
5 Jaar geannualiseerd4,36
10 Jaar geannualiseerd-1,74
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bill Casey
01-05-2021
Oprichtingsdatum
24-10-2001

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK All Cap TME NR GBP
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,350,0095,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt8,095,222,86
Overig1,790,001,79
Top 5 regio's%
Verenigd Koninkrijk78,46
West Europa – Euro10,64
Verenigde Staten7,74
West Europa – Niet Euro3,16
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie20,38
Cyclische Consumptiegoederen18,01
Financiële Dienstverlening15,60
Defensieve Consumptiegoederen14,69
Gezondheidszorg11,07
Top 5 positiesSector%
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg7,40
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,51
RELX PLCIndustrieIndustrie6,32
Kerry Group PLC Class ADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,38
Hiscox LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,19
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP
Categorie:  Aandelen VK Flex-Cap
Category Index:  Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-10,8219,13-22,4719,38-17,499,663,460,38
+/- Categorie2,33-11,96-12,39-4,65-1,06-0,91-9,59-3,58
+/- Category Index------0,53-11,64-6,82
% Ranking binnen categorie60971009194569987
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,50   0,24-0,27
1 Week0,09   0,570,22
1 Maand1,78   -0,36-0,86
3 Maand2,93   -2,56-1,69
6 Maand-2,66   -4,31-8,14
YTD0,38   -3,58-7,04
1 Jaar-1,06   -9,18-12,60
3 Jaar geannualiseerd3,28   -4,20-7,03
5 Jaar geannualiseerd4,36   -5,52-8,10
10 Jaar geannualiseerd-1,74   -5,25-6,43
 
Categorie: Aandelen VK Flex-Cap
Category Index: Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,47---
20242,88-0,326,37-5,16
202310,240,94-3,512,14
2022-8,61-10,71-7,549,35
202114,960,040,613,18
2020-34,485,40-7,2921,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld1 star
10 JaarLaagGemiddeld1 star
OverallLaagGemiddeld1 star
 
Categorie :  Aandelen VK Flex-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie16,13 %
3Jr Gemiddeld rendement2,99 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar UK All Cap TME NR GBP  Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
3 Jr Beta1,080,77
3 Jr Alpha-6,83-5,43
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 13715-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot22,19
Groot24,07
Midden39,89
Klein13,85
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,291,40
Koers/Boekwaarde2,231,43
Koers/Omzet2,052,22
Koers/Cash Flow13,361,74
Dividendrendement Factor2,720,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,970,71
Historische Winstgroei1,270,28
Omzetgroei2,530,64
Cash Flow Groei4,195,10
Boekwaardegroei4,491,48
 
Categorie: Aandelen VK Flex-Cap
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,350,0095,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt8,095,222,86
Overig1,790,001,79
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten7,743,25
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk78,460,85
West Europa – Euro10,643,50
West Europa – Niet Euro3,163,08
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VK Flex-Cap
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,071,68
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,011,30
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,600,65
VastgoedVastgoed6,482,48
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,691,38
GezondheidszorgGezondheidszorg11,071,48
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,550,10
IndustrieIndustrie20,381,15
TechnologieTechnologie5,171,11
 
Categorie: Aandelen VK Flex-Cap
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities35
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,24
NaamSectorLand% van het vermogen
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk7,40
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk6,51
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk6,32
Kerry Group PLC Class A205Ierland4,38
Hiscox Ltd103Verenigde Staten4,19
UNITE Group PLC104Verenigd Koninkrijk4,12
Next PLC102Verenigd Koninkrijk3,68
IMI PLC310Verenigd Koninkrijk3,27
Flutter Entertainment PLC102Verenigde Staten3,19
Weir Group PLC310Verenigd Koninkrijk3,17
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VK Flex-Cap
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-10-2001
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerBill Casey
Aanvangsdatum01-05-2021
Opleiding
Dublin Institute of Technology, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,10%
Lopende Kosten Factor1,94%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR