| Morningstar Fonds Rapport | 28-05-2025 |  |
J O Hambro Capital Management Continental European EUR B Inc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 23,2 | -8,9 | 16,9 | 2,6 | 4,4 |
| +/-Cat | 0,2 | 4,7 | 0,7 | -3,3 | 0,6 |
| +/-Idx | -1,7 | 3,5 | -0,8 | -4,3 | -1,5 |
| Categorie: Aandelen Europa excl. VK | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur xUK TME ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 27-05-2025 | EUR 5,57 | |
| Rendement 1 Dag | 0,92% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa excl. VK | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE0033009014 | |
| Grootte Fonds (Mil) 27-05-2025 | GBP 397,68 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 27-05-2025 | EUR 7,74 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 07-03-2025 | 1,31% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 20-12-2024 Michael Born, Analyst Morningstar, Inc |
There are tentative signs that the process changes, which were enacted in 2020, are of benefit to the strategy, as well as some settling down of the turnover in the number two role. Nevertheless, more time is needed to see if the long-term... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 23 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: J O Hambro Capital Management Continental European EUR B Inc |
| The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The investment policy is to invest the Fund’s assets into equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, excluding the UK. At no time will less than two-thirds of the Fund’s total assets be invested in such securities and the Fund will normally aim to have at least 85% of its assets in this category. The Fund may invest up to 15% of total assets into equity securities of companies domiciled outside Europe. Investment is made primarily into equity securities which are readily marketable, but investments will also be made into equity securities of smaller companies which are lightly traded or, to the extent permitted by the investment and borrowing restrictions (please see below), into equity securities of smaller companies which are unquoted. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Paul Wild 30-04-2010 | ||
Oprichtingsdatum 05-11-2001 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe Ex UK NR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
| Waar belegt het fonds in? J O Hambro Capital Management Continental European EUR B Inc | 30-04-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 SAP SE |  Technologie | 5,61 |
| Anheuser-Busch Cos Inc |  Defensieve Consumptiegoederen | 4,32 |
| Universal Music Group NV |  Communicatiediensten | 3,78 |
| RWE AG Class A |  Nutsbedrijven | 3,64 |
| Rheinmetall AG |  Industrie | 3,34 |
 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| J O Hambro Capital Management Continental European EUR B Inc | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -11,77 | 22,61 | 4,19 | 23,23 | -8,92 | 16,90 | 2,60 | 4,42 |
| +/- Categorie | 0,96 | -3,72 | 0,66 | 0,19 | 4,72 | 0,66 | -3,26 | 0,58 |
| +/- Category Index | - | - | 2,05 | -1,74 | 3,52 | -0,84 | -4,32 | -1,53 |
| % Ranking binnen categorie | 43 | 80 | 33 | 58 | 20 | 51 | 82 | 50 |
| Rendementen % | 27-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,92 | 0,58 | 0,72 |
| 1 Week | 0,56 | 0,69 | 1,03 |
| 1 Maand | 8,65 | 1,01 | 1,86 |
| 3 Maand | 1,98 | 1,74 | 1,45 |
| 6 Maand | 9,65 | -1,32 | -2,85 |
| YTD | 11,27 | 1,47 | -0,34 |
| 1 Jaar | 3,01 | -2,76 | -4,72 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 9,51 | -0,33 | -1,42 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 12,40 | 0,72 | -0,07 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 5,83 | -0,39 | -0,46 |
| Categorie: Aandelen Europa excl. VK | |||
| Category Index: Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 2,96 | - | - | - |
| 2024 | 8,51 | -0,58 | 0,15 | -5,04 |
| 2023 | 9,17 | 1,88 | -2,69 | 8,01 |
| 2022 | -5,68 | -11,15 | -4,14 | 13,38 |
| 2021 | 10,54 | 2,61 | 1,80 | 6,72 |
| 2020 | -23,34 | 20,01 | 0,67 | 12,50 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Europa excl. VK | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,94 | 0,94 |
| 3 Jr Alpha | -0,67 | -0,67 |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa excl. VK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa excl. VK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa excl. VK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Cyclische Consumptiegoederen
Vastgoed| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 44 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 36,66 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| SAP SE | | Duitsland | 5,61 | ||
| Anheuser-Busch Cos Inc | | Verenigde Staten | 4,32 | ||
| Universal Music Group NV | | Nederland | 3,78 | ||
| RWE AG Class A | | Duitsland | 3,64 | ||
| Rheinmetall AG | | Duitsland | 3,34 | ||
| Heineken NV | | Nederland | 3,31 | ||
| AXA SA |  | Frankrijk | 3,28 | ||
| ASML Holding NV | | Nederland | 3,28 | ||
| E.ON SE | | Duitsland | 3,24 | ||
| Deutsche Bank AG | | Duitsland | 2,86 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Europa excl. VK | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||